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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 243 682.00 | 5 073.00 | 238 609.00 | 243 682.00 |
AN Terrains | 48 541.00 | 5 962.00 | 42 579.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 553 371.00 | 459 151.00 | 94 220.00 | 553 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 807.00 | 218 061.00 | 33 747.00 | 251 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 819.00 | 192 075.00 | 7 745.00 | 199 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 383.00 | 892 151.00 | 435 232.00 | 1 327 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 275.00 | 29 487.00 | 774 788.00 | 804 275.00 |
BZ Autres créances | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CF Disponibilités | 882 401.00 | | 882 401.00 | 882 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 638.00 | 29 487.00 | 2 050 151.00 | 2 079 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 021.00 | 921 638.00 | 2 485 383.00 | 3 407 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 108 383.00 | 18 100.00 | | 108 383.00 |
DH Report à nouveau | | -20 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 228.00 | 110 888.00 | | 172 228.00 |
DK Provisions réglementées | 37 868.00 | 39 191.00 | | 37 868.00 |
DL TOTAL (I) | 365 447.00 | 194 541.00 | | 365 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 678.00 | 168 325.00 | | 142 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 427.00 | 140 779.00 | | 143 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 888.00 | 446 519.00 | | 463 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 446.00 | 1 626 268.00 | | 1 356 446.00 |
EA Autres dettes | 13 497.00 | 60 760.00 | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 936.00 | 2 442 650.00 | | 2 119 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 383.00 | 2 637 191.00 | | 2 485 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 936.00 | 2 239 302.00 | | 2 119 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 023 202.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 038 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 330.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 6 841.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 5 880.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 5 880.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 961.00 | | 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 985.00 | 6 100 020.00 | | 6 061 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 756.00 | 5 989 133.00 | | 5 889 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 228.00 | 110 888.00 | | 172 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 993.00 | | 9 390.00 | 1 317 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 512.00 | | | 255 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 148.00 | | 9 390.00 | 1 044 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 821.00 | 59 330.00 | | 832 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 2 536.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 454.00 | 56 794.00 | | 818 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 191.00 | | 1 323.00 | 39 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 191.00 | | 1 323.00 | 39 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 888.00 | 463 888.00 | | 463 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 446.00 | 1 356 446.00 | | 1 356 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 804 275.00 | 767 283.00 | 36 992.00 | 804 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 696.00 | 373 696.00 | | 373 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 878.00 | 1 145 666.00 | 37 212.00 | 1 182 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 936.00 | 2 119 936.00 | | 2 119 936.00 |