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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AN Terrains | 48 541.00 | 5 962.00 | 42 579.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 544 355.00 | 377 223.00 | 167 132.00 | 544 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 536.00 | 116 142.00 | 52 394.00 | 168 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 140 236.00 | 75 844.00 | 216 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 479.00 | 651 393.00 | 356 086.00 | 1 007 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 779.00 | | 648 779.00 | 648 779.00 |
BZ Autres créances | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
CF Disponibilités | 714 729.00 | | 714 729.00 | 714 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 474.00 | | 1 678 474.00 | 1 678 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 953.00 | 651 393.00 | 2 034 560.00 | 2 685 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 401 253.00 | 340 415.00 | | 401 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 514.00 | 190 839.00 | | 79 514.00 |
DK Provisions réglementées | 43 176.00 | 44 516.00 | | 43 176.00 |
DL TOTAL (I) | 704 755.00 | 756 581.00 | | 704 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 173.00 | 125 657.00 | | 150 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 403.00 | 135 901.00 | | 131 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 634.00 | 1 112 276.00 | | 1 030 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 13 196.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 805.00 | 1 387 688.00 | | 1 329 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 560.00 | 2 188 701.00 | | 2 034 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 805.00 | 1 387 688.00 | | 1 329 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 808.00 | | 55 671.00 | 951 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 841.00 | | 55 671.00 | 921 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 448.00 | 74 945.00 | | 576 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 618.00 | 74 945.00 | | 564 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 516.00 | | 1 340.00 | 44 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 179.00 | | 51 004.00 | 94 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 244.00 | 459 244.00 | | 459 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 778.00 | 361 778.00 | | 361 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 648 779.00 | | | 648 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VI Groupe et associés | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VP Divers | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 581.00 | 940 581.00 | | 940 581.00 |
VW T.V.A. | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 805.00 | 1 329 805.00 | | 1 329 805.00 |