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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 243 682.00 | 2 536.00 | 241 145.00 | 243 682.00 |
AN Terrains | 48 541.00 | 5 962.00 | 42 579.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 553 371.00 | 440 853.00 | 112 518.00 | 553 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 150.00 | 188 403.00 | 55 748.00 | 244 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 086.00 | 183 237.00 | 14 849.00 | 198 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 993.00 | 832 821.00 | 485 172.00 | 1 317 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 082.00 | 29 487.00 | 734 595.00 | 764 082.00 |
BZ Autres créances | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
CF Disponibilités | 1 131 037.00 | | 1 131 037.00 | 1 131 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 506.00 | 29 487.00 | 2 152 019.00 | 2 181 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 499.00 | 862 308.00 | 2 637 191.00 | 3 499 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 606.00 | | | -20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 888.00 | -20 606.00 | | 110 888.00 |
DK Provisions réglementées | 39 191.00 | 40 513.00 | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 194 541.00 | 84 976.00 | | 194 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 325.00 | 13 908.00 | | 168 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 779.00 | 49 129.00 | | 140 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 519.00 | 474 327.00 | | 446 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 268.00 | 937 194.00 | | 1 626 268.00 |
EA Autres dettes | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 651.00 | 1 474 558.00 | | 2 442 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 191.00 | 1 559 534.00 | | 2 637 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 302.00 | | | 2 239 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 068 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 068 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 329.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 091.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841.00 | 3 742.00 | | 6 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 155.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 13 050.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -9 308.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 020.00 | 5 542 298.00 | | 6 100 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 133.00 | 5 562 903.00 | | 5 989 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 888.00 | -20 606.00 | | 110 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 287.00 | | 289 501.00 | 1 048 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 796.00 | 1 317 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 796.00 | 1 044 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | 243 682.00 | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 321.00 | | 45 624.00 | 1 018 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | 196.00 | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 610.00 | 68 006.00 | 19 796.00 | 784 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 2 536.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 780.00 | 65 470.00 | 19 796.00 | 772 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 513.00 | | 1 323.00 | 40 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 513.00 | | 1 323.00 | 40 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 519.00 | 446 519.00 | | 446 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 268.00 | 1 626 268.00 | | 1 626 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 539.00 | 140 779.00 | 60 760.00 | 201 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 263 909.00 | 263 909.00 | | 263 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764 082.00 | 764 082.00 | | 764 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 325.00 | 25 737.00 | 104 977.00 | 168 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 974.00 | 1 037 754.00 | 220.00 | 1 037 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 650.00 | 2 239 302.00 | 165 737.00 | 2 442 650.00 |