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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AN Terrains | 48 541.00 | 5 962.00 | 42 579.00 | 48 541.00 |
AP Constructions | 553 371.00 | 420 933.00 | 132 438.00 | 553 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 527.00 | 156 418.00 | 42 109.00 | 198 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 882.00 | 189 468.00 | 28 414.00 | 217 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 287.00 | 784 610.00 | 263 677.00 | 1 048 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 844.00 | 29 315.00 | 656 529.00 | 685 844.00 |
BZ Autres créances | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
CF Disponibilités | 452 243.00 | | 452 243.00 | 452 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 172.00 | 29 315.00 | 1 295 857.00 | 1 325 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 459.00 | 813 926.00 | 1 559 534.00 | 2 373 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 133 844.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | 350 767.00 | | 18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | 67 333.00 | | -20 606.00 |
DK Provisions réglementées | 40 513.00 | 41 836.00 | | 40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 84 976.00 | 640 748.00 | | 84 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 129.00 | 148 258.00 | | 49 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 327.00 | 208 602.00 | | 474 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 194.00 | 957 082.00 | | 937 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 558.00 | 1 313 942.00 | | 1 474 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 534.00 | 1 954 689.00 | | 1 559 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 009.00 | | | 1 463 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 511 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 511 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 8 104.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | 1 340.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 9 444.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 90.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 308.00 | 9 354.00 | | -9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 298.00 | 5 475 254.00 | | 5 542 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 904.00 | 5 407 921.00 | | 5 562 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 606.00 | 67 333.00 | | -20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 884.00 | | 26 376.00 | 1 031 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 1 048 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 1 018 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 917.00 | | 26 376.00 | 1 001 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 690.00 | 62 406.00 | 7 486.00 | 729 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 860.00 | 62 406.00 | 7 486.00 | 717 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 836.00 | | 1 323.00 | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 836.00 | | 1 323.00 | 41 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 327.00 | 474 327.00 | | 474 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 194.00 | 937 194.00 | | 937 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 685 844.00 | 649 455.00 | 36 389.00 | 685 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 908.00 | 2 358.00 | 9 540.00 | 13 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392.00 | | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 879.00 | 821 271.00 | 36 609.00 | 857 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 558.00 | 1 463 009.00 | 9 540.00 | 1 474 558.00 |