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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 874.00 | 16 380.00 | 494.00 | 16 874.00 |
AH Fonds commercial | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
AP Constructions | 1 358 002.00 | 1 038 503.00 | 319 499.00 | 1 358 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 684.00 | 1 027 055.00 | 565 629.00 | 1 592 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 919.00 | 101 280.00 | 13 639.00 | 114 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 010.00 | 2 183 218.00 | 3 269 791.00 | 5 453 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 771.00 | | 358 771.00 | 358 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 535.00 | 32 024.00 | 980 511.00 | 1 012 535.00 |
BZ Autres créances | 338 195.00 | | 338 195.00 | 338 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 613 909.00 | | 613 909.00 | 613 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 978.00 | 32 024.00 | 2 551 955.00 | 2 583 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 988.00 | 2 215 242.00 | 5 821 746.00 | 8 036 988.00 |
CU Autres participations | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 683.00 | | | 308 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 019.00 | | | 670 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DH Report à nouveau | -27 558.00 | | | -27 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 973.00 | | | 556 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 418.00 | | | 1 545 418.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 696.00 | | | 372 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 084.00 | | | 2 041 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 616.00 | | | 1 160 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 451.00 | | | 660 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 079.00 | | | 4 273 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 746.00 | | | 5 821 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 786.00 | | | 1 963 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 664 751.00 | | 9 664 751.00 | 9 664 751.00 |
FG Production vendue services | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 270.00 | | 9 701 270.00 | 9 701 270.00 |
FM Production stockée | | | 39 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 801 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 181 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 697.00 | | | -60 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 821.00 | | | 10 061 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 848.00 | | | 9 504 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 973.00 | | | 556 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 180.00 | | 317 814.00 | 5 140 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 5 453 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 3 284 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 526.00 | | 1 140.00 | 807 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 173.00 | | 316 674.00 | 2 973 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 481.00 | | | 1 359 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 257.00 | | | 219 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 898.00 | | 4 648.00 | 7 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
6T Sur comptes clients | 40 445.00 | 1 830.00 | 10 251.00 | 40 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 088.00 | 1 830.00 | 12 894.00 | 43 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 986.00 | 1 830.00 | 17 542.00 | 50 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 616.00 | 1 160 616.00 | | 1 160 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 978 625.00 | | | 978 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VB T. V. A. | 138 213.00 | | | 138 213.00 |
VC Groupe et associés | 102 755.00 | | | 102 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 696.00 | 104 487.00 | 268 209.00 | 372 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 084.00 | | 2 041 084.00 | 2 041 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 847.00 | 1 389 676.00 | 158 171.00 | 1 547 847.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 079.00 | 1 963 786.00 | 2 309 293.00 | 4 273 079.00 |