| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 746.00 | 52.00 | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
AP Constructions | 826 660.00 | 602 921.00 | 223 738.00 | 826 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 254.00 | 1 503 702.00 | 2 028 553.00 | 3 532 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 115.00 | 103 153.00 | 34 963.00 | 138 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 691.00 | 2 223 522.00 | 4 431 170.00 | 6 654 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 425.00 | 23 747.00 | 451 678.00 | 475 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 769.00 | 303.00 | 898 465.00 | 898 769.00 |
BZ Autres créances | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 1 446 830.00 | | 1 446 830.00 | 1 446 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 490.00 | 24 050.00 | 3 190 439.00 | 3 214 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 179.00 | 2 247 572.00 | 7 621 607.00 | 9 869 179.00 |
CU Autres participations | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 019.00 | 670 019.00 | | 670 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 1 223 435.00 | 992 982.00 | | 1 223 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 230 454.00 | | 3 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 619.00 | 3 573.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 858.00 | 2 236 578.00 | | 2 238 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 660.00 | 1 058 780.00 | | 3 391 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 740.00 | 1 394 472.00 | | 242 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 695.00 | 801 928.00 | | 970 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 123.00 | 646 670.00 | | 626 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 999.00 | 6 063.00 | | 139 999.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | 16 124.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 748.00 | 3 924 036.00 | | 5 382 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 607.00 | 6 160 614.00 | | 7 621 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 787 546.00 | | 8 787 546.00 | 8 787 546.00 |
FG Production vendue services | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 803 735.00 | | 8 803 735.00 | 8 803 735.00 |
FM Production stockée | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 050.00 | |
GE Autres charges | | | 169 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 576.00 | 6.00 | | 20 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 3 954.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 713.00 | 3 959.00 | | 21 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | 4 978.00 | | 17 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 68 085.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 258.00 | 73 063.00 | | 21 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -69 104.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 051.00 | 10 467 987.00 | | 9 028 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 817.00 | 10 237 534.00 | | 9 024 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | 230 453.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 977.00 | | 1 121 658.00 | 5 711 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 944.00 | 6 654 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 944.00 | 4 497 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 590.00 | | | 805 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 315.00 | | 1 121 658.00 | 3 554 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 072.00 | | | 1 352 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 682.00 | 316 773.00 | 74 933.00 | 1 981 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 70.00 | | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 006.00 | 316 703.00 | 74 933.00 | 1 968 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 004.00 | 23 747.00 | 21 004.00 | 21 004.00 |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | 303.00 | 4 302.00 | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 306.00 | 24 050.00 | 25 306.00 | 25 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 306.00 | 24 050.00 | 25 306.00 | 25 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 695.00 | 970 695.00 | | 970 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 241.00 | 379 241.00 | | 379 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 898 444.00 | 898 444.00 | | 898 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VB T. V. A. | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VC Groupe et associés | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 660.00 | 1 886 265.00 | 1 317 543.00 | 3 391 660.00 |
VI Groupe et associés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 777.00 | 1 198 199.00 | 63 578.00 | 1 261 777.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 748.00 | 3 877 354.00 | 1 317 543.00 | 5 382 748.00 |