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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 589.00 | 13 519.00 | 70.00 | 13 589.00 |
AH Fonds commercial | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
AP Constructions | 1 056 591.00 | 710 755.00 | 345 837.00 | 1 056 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 147.00 | 931 721.00 | 1 384 426.00 | 2 316 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 971.00 | 89 319.00 | 11 652.00 | 100 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 988.00 | 1 745 313.00 | 3 888 675.00 | 5 633 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 438.00 | | 455 438.00 | 455 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 752.00 | 4 227.00 | 51 525.00 | 55 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 041.00 | 23 141.00 | 1 053 900.00 | 1 077 041.00 |
BZ Autres créances | 443 263.00 | | 443 263.00 | 443 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 520 525.00 | | 520 525.00 | 520 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 173.00 | 27 368.00 | 2 714 805.00 | 2 742 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 161.00 | 1 772 681.00 | 6 603 480.00 | 8 376 161.00 |
CU Autres participations | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 683.00 | | | 308 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 019.00 | | | 670 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 529 414.00 | | | 529 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 544.00 | | | 383 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 008.00 | | | 1 928 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 916.00 | | | 1 342 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 668.00 | | | 1 365 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 898.00 | | | 1 239 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 677.00 | | | 716 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 472.00 | | | 4 675 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 480.00 | | | 6 603 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 411.00 | | | 2 227 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 334 448.00 | | 10 334 448.00 | 10 334 448.00 |
FG Production vendue services | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 569.00 | | 10 371 569.00 | 10 371 569.00 |
FM Production stockée | | | -19 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 170 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 048 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 467.00 | | | -83 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 637 612.00 | | | 10 637 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 068.00 | | | 10 254 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 544.00 | | | 383 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 010.00 | | 1 091 074.00 | 5 453 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466.00 | 1 354 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 095.00 | 5 633 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 286.00 | 805 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 344.00 | 3 473 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 666.00 | | | 808 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 862.00 | | 1 088 192.00 | 3 284 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 481.00 | | 2 882.00 | 1 359 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 218.00 | 245 468.00 | 683 372.00 | 2 183 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 424.00 | 3 286.00 | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 838.00 | 245 043.00 | 680 087.00 | 2 166 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 024.00 | 5 032.00 | 13 915.00 | 32 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 024.00 | 9 259.00 | 13 915.00 | 32 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 274.00 | 9 259.00 | 17 165.00 | 35 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 898.00 | 1 239 898.00 | | 1 239 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 005.00 | 376 005.00 | | 376 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 073.00 | 231 073.00 | | 231 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 620.00 | | | 1 052 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VB T. V. A. | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
VC Groupe et associés | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 916.00 | 260 524.00 | 1 082 392.00 | 1 342 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 668.00 | | 1 365 668.00 | 1 365 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 924.00 | 1 575 789.00 | 143 135.00 | 1 718 924.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 472.00 | 2 227 411.00 | 2 448 061.00 | 4 675 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |