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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 13 676.00 | 121.00 | 13 797.00 |
AH Fonds commercial | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 659.00 | 562 641.00 | 264 018.00 | 826 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 456.00 | 1 314 285.00 | 1 192 170.00 | 2 506 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 976.00 | 1 981 682.00 | 3 730 294.00 | 5 711 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
BT Marchandises | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 228.00 | | 982 228.00 | 982 228.00 |
BZ Autres créances | 250 833.00 | | 250 833.00 | 250 833.00 |
CF Disponibilités | 578 836.00 | | 578 836.00 | 578 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 625.00 | 25 305.00 | 2 430 319.00 | 2 455 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 602.00 | 2 006 988.00 | 6 160 614.00 | 8 167 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 018.00 | 670 018.00 | | 670 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 992 981.00 | 912 957.00 | | 992 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 453.00 | 8 002 371.00 | | 230 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 572.00 | 4 526.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 578.00 | 2 007 077.00 | | 2 236 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 035.00 | 4 587 121.00 | | 3 924 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 614.00 | 6 594 199.00 | | 6 160 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | 49 602.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 062.00 | 33 239.00 | | 73 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 103.00 | 16 362.00 | | -69 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 467 987.00 | 10 661 886.00 | | 10 467 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 533.00 | 10 581 862.00 | | 10 237 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 453.00 | 80 023.00 | | 230 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 190.00 | | 328 211.00 | 5 655 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 352 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 701.00 | 268 723.00 | 5 711 977.00 | 2 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 268 693.00 | 3 554 315.00 | 2 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 590.00 | | | 805 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 498.00 | | 328 211.00 | 3 497 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 102.00 | | | 1 352 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 603.00 | 273 300.00 | 258 220.00 | 1 966 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 607.00 | 70.00 | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 996.00 | 273 230.00 | 258 220.00 | 1 952 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 1 798.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 21 004.00 | 1 798.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 21 004.00 | 1 798.00 | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 928.00 | 801 928.00 | | 801 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 917.00 | 394 917.00 | | 394 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 195.00 | 193 195.00 | | 193 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 977 684.00 | 977 684.00 | | 977 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VC Groupe et associés | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 780.00 | 237 542.00 | 797 761.00 | 1 058 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 472.00 | | 1 394 472.00 | 1 394 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 876.00 | 1 259 570.00 | 140 307.00 | 1 399 876.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 104.00 | 1 707 393.00 | 2 192 233.00 | 3 923 104.00 |