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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
AP Constructions | 845 716.00 | 643 050.00 | 202 666.00 | 845 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 044.00 | 1 872 901.00 | 1 765 143.00 | 3 638 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 260.00 | 111 970.00 | 26 289.00 | 138 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 469.00 | 2 641 719.00 | 4 140 750.00 | 6 782 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 692.00 | 32 244.00 | 379 448.00 | 411 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 041.00 | 1 186.00 | 25 855.00 | 27 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 032.00 | 303.00 | 1 149 729.00 | 1 150 032.00 |
BZ Autres créances | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 447.00 | | 307 447.00 | 307 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 296.00 | | 144 296.00 | 144 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 160.00 | 33 733.00 | 2 216 426.00 | 2 250 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 629.00 | 2 675 452.00 | 6 357 176.00 | 9 032 629.00 |
CU Autres participations | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 019.00 | 670 019.00 | | 670 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 1 226 669.00 | 1 223 435.00 | | 1 226 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 709.00 | 3 234.00 | | 102 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | 2 619.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 614.00 | 2 238 858.00 | | 2 340 614.00 |
DP Provisions pour risques | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 613.00 | 3 391 660.00 | | 1 649 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725.00 | 242 740.00 | | 686 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 321.00 | 970 695.00 | | 972 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 276.00 | 626 123.00 | | 615 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 806.00 | 139 999.00 | | 26 806.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | 11 531.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 771.00 | 5 382 748.00 | | 3 968 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 176.00 | 7 621 607.00 | | 6 357 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 374 776.00 | | 9 374 776.00 | 9 374 776.00 |
FG Production vendue services | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 389.00 | | 9 447 389.00 | 9 447 389.00 |
FM Production stockée | | | -8 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 430.00 | |
GE Autres charges | | | 124 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 733.00 | 20 576.00 | | 46 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 554.00 | 1 137.00 | | 18 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 287.00 | 21 713.00 | | 65 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 565.00 | 17 248.00 | | 147 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 887.00 | 4 011.00 | | 34 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 242.00 | 21 258.00 | | 230 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 956.00 | 454.00 | | -164 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 638.00 | 9 028 051.00 | | 9 683 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 929.00 | 9 024 817.00 | | 9 580 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 709.00 | 3 234.00 | | 102 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 691.00 | | 163 003.00 | 6 654 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 225.00 | 6 782 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 225.00 | 4 624 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 590.00 | | | 805 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 029.00 | | 163 003.00 | 4 497 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 072.00 | | | 1 352 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 522.00 | 444 212.00 | 26 015.00 | 2 223 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 52.00 | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 776.00 | 444 161.00 | 26 015.00 | 2 209 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 791.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 747.00 | 33 430.00 | 23 747.00 | 23 747.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 050.00 | 33 430.00 | 23 747.00 | 24 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 050.00 | 81 221.00 | 23 747.00 | 24 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 321.00 | 972 321.00 | | 972 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 207.00 | 199 207.00 | | 199 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 708.00 | 1 149 708.00 | | 1 149 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VB T. V. A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VC Groupe et associés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 613.00 | 423 516.00 | 1 200 796.00 | 1 649 613.00 |
VI Groupe et associés | 686 725.00 | 686 725.00 | | 686 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 296.00 | 144 296.00 | | 144 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 076.00 | 1 503 655.00 | 14 421.00 | 1 518 076.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 771.00 | 2 742 674.00 | 1 200 796.00 | 3 968 771.00 |