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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 607.00 | 191.00 | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
AP Constructions | 1 057 919.00 | 752 725.00 | 305 194.00 | 1 057 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 882.00 | 1 115 846.00 | 1 212 035.00 | 2 327 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 996.00 | 84 425.00 | 24 571.00 | 108 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 190.00 | 1 966 603.00 | 3 688 587.00 | 5 655 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 203.00 | | 439 203.00 | 439 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 092.00 | 6 100.00 | 992 992.00 | 999 092.00 |
BZ Autres créances | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 801 411.00 | | 801 411.00 | 801 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 713.00 | 6 100.00 | 2 905 613.00 | 2 911 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 902.00 | 1 972 703.00 | 6 594 199.00 | 8 566 902.00 |
CU Autres participations | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 683.00 | | | 308 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 019.00 | | | 670 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 912 958.00 | | | 912 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 078.00 | | | 2 007 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 793.00 | | | 1 082 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 669.00 | | | 1 607 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 088.00 | | | 1 149 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 537.00 | | | 720 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 121.00 | | | 4 587 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 199.00 | | | 6 594 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 190.00 | | | 2 130 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 408 183.00 | | 10 408 183.00 | 10 408 183.00 |
FG Production vendue services | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 407.00 | | 10 430 407.00 | 10 430 407.00 |
FM Production stockée | | | -12 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 189 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 886.00 | | | 10 661 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 581 863.00 | | | 10 581 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 988.00 | | 81 064.00 | 5 633 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 1 352 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 862.00 | 5 655 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 066.00 | 3 497 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 381.00 | | 209.00 | 805 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 710.00 | | 80 855.00 | 3 473 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 898.00 | | | 1 354 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 313.00 | 275 362.00 | 54 072.00 | 1 745 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | 88.00 | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 794.00 | 275 274.00 | 54 072.00 | 1 731 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
6T Sur comptes clients | 23 141.00 | 6 100.00 | 23 141.00 | 23 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 368.00 | 6 100.00 | 27 368.00 | 27 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 368.00 | 6 100.00 | 27 368.00 | 27 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 088.00 | 1 149 088.00 | | 1 149 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 241.00 | 386 241.00 | | 386 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 992 399.00 | 992 399.00 | | 992 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
VC Groupe et associés | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 793.00 | 233 531.00 | 849 262.00 | 1 082 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 669.00 | | 1 607 669.00 | 1 607 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 676.00 | 1 484 861.00 | 148 815.00 | 1 633 676.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 121.00 | 2 130 190.00 | 2 456 931.00 | 4 587 121.00 |