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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 441.00 | 4 830.00 | 11 611.00 | 16 441.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 836 391.00 | 1 752 814.00 | 83 577.00 | 1 836 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385.00 | 24 236.00 | 18 149.00 | 42 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 121.00 | 216 211.00 | 116 911.00 | 333 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 416.00 | 1 998 091.00 | 361 324.00 | 2 359 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 382.00 | 1 998 091.00 | 570 291.00 | 2 568 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 296 186.00 | 321 983.00 | | 296 186.00 |
DH Report à nouveau | | -20 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 44 383.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 380 968.00 | 430 966.00 | | 380 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 925.00 | 131 882.00 | | 104 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 267.00 | 2 951.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 15 640.00 | | 25 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 057.00 | 63 908.00 | | 55 057.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 1 739.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 322.00 | 216 120.00 | | 189 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 291.00 | 647 086.00 | | 570 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 962.00 | 125 139.00 | | 130 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 728.00 | | 806 728.00 | 806 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 728.00 | | 806 728.00 | 806 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 365.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 344.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 344.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 344.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 386.00 | 813 759.00 | | 808 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 384.00 | 769 376.00 | | 808 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 44 383.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 508.00 | | 40 655.00 | 2 329 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 2 359 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 121.00 | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 2 342 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | 7 077.00 | 14 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 943.00 | | 33 078.00 | 2 314 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 474.00 | 72 365.00 | 10 748.00 | 1 936 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 3 009.00 | 5 121.00 | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 532.00 | 69 356.00 | 5 627.00 | 1 929 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 172.00 | 32 079.00 | 56 093.00 | 88 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 055.00 | 130 962.00 | 56 093.00 | 187 055.00 |