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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 441.00 | 9 967.00 | 6 474.00 | 16 441.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 836 391.00 | 1 785 251.00 | 51 141.00 | 1 836 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784.00 | 29 590.00 | 15 194.00 | 44 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 754.00 | 244 977.00 | 153 777.00 | 398 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 447.00 | 2 069 784.00 | 357 663.00 | 2 427 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 544.00 | 2 069 784.00 | 573 760.00 | 2 643 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 296 188.00 | 296 186.00 | | 296 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836.00 | 2.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 388 805.00 | 380 968.00 | | 388 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 451.00 | 104 925.00 | | 108 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 2 267.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 25 021.00 | | 29 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 432.00 | 55 057.00 | | 44 432.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 2 052.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 955.00 | 189 322.00 | | 184 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 760.00 | 570 291.00 | | 573 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 017.00 | 130 962.00 | | 119 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 361.00 | | 791 361.00 | 791 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 361.00 | | 791 361.00 | 791 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 692.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 105.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 105.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 397.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 397.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -293.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 390.00 | 808 386.00 | | 797 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 554.00 | 808 384.00 | | 789 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 836.00 | 2.00 | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 416.00 | | 68 031.00 | 2 359 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 394.00 | | 68 031.00 | 2 342 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 091.00 | 71 692.00 | | 1 998 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 5 137.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 261.00 | 66 556.00 | | 1 993 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 451.00 | 43 629.00 | 64 822.00 | 108 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 839.00 | 119 017.00 | 64 822.00 | 183 839.00 |