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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 769 521.00 | 1 762 082.00 | 7 439.00 | 1 769 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 819.00 | 54 117.00 | 35 703.00 | 89 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 064.00 | 297 913.00 | 115 151.00 | 413 064.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 246.00 | 2 126 477.00 | 290 769.00 | 2 417 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 012.00 | 2 126 477.00 | 483 535.00 | 2 610 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 352 366.00 | 271 208.00 | | 352 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 400.00 | 81 158.00 | | -73 400.00 |
DL TOTAL (I) | 363 746.00 | 437 146.00 | | 363 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 661.00 | 73 272.00 | | 48 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 009.00 | 7 108.00 | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 23 851.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | 63 126.00 | | 47 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 789.00 | 167 763.00 | | 119 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 535.00 | 604 909.00 | | 483 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 780.00 | 160 654.00 | | 110 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 596.00 | | 324 596.00 | 324 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 596.00 | | 324 596.00 | 324 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 951.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 2 799.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -2 799.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 626.00 | 880 003.00 | | 371 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 026.00 | 798 845.00 | | 445 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 400.00 | 81 158.00 | | -73 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 949.00 | | 10 819.00 | 2 410 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521.00 | 2 417 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 2 402 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 655.00 | | 10 819.00 | 2 395 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 448.00 | 47 951.00 | 3 921.00 | 2 082 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | 348.00 | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 735.00 | 47 951.00 | 3 573.00 | 2 069 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VP Divers | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |