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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 769 521.00 | 1 766 565.00 | 2 956.00 | 1 769 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 558.00 | 61 741.00 | 28 818.00 | 90 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 467.00 | 316 398.00 | 85 068.00 | 401 467.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 587.00 | 2 157 069.00 | 251 518.00 | 2 408 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 952.00 | 5 294.00 | 13 657.00 | 18 952.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 443 862.00 | | 443 862.00 | 443 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 294.00 | 5 294.00 | 504 000.00 | 509 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 881.00 | 2 162 363.00 | 755 518.00 | 2 917 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 352 366.00 | 352 366.00 | | 352 366.00 |
DH Report à nouveau | -73 400.00 | | | -73 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 900.00 | -73 400.00 | | 141 900.00 |
DL TOTAL (I) | 505 647.00 | 363 746.00 | | 505 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 412.00 | 48 661.00 | | 26 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 045.00 | 45.00 | | 147 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | 9 009.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 14 550.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 725.00 | 47 524.00 | | 45 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 872.00 | 119 789.00 | | 249 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 518.00 | 483 535.00 | | 755 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 927.00 | | 567 927.00 | 567 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 927.00 | | 567 927.00 | 567 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 708.00 | 371 626.00 | | 678 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 808.00 | 445 026.00 | | 536 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 900.00 | -73 400.00 | | 141 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 246.00 | | 4 726.00 | 2 417 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 2 408 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 2 392 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 901.00 | | 1 726.00 | 2 402 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 3 000.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 477.00 | 43 176.00 | 12 584.00 | 2 126 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 112.00 | 43 176.00 | 12 584.00 | 2 114 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 118.00 | 248 118.00 | | 248 118.00 |