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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 759 651.00 | 1 759 476.00 | 175.00 | 1 759 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 478.00 | 65 575.00 | 21 903.00 | 87 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 894.00 | 343 598.00 | 139 297.00 | 482 894.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 865.00 | 2 181 013.00 | 294 851.00 | 2 475 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 527 427.00 | | 527 427.00 | 527 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 308.00 | | 549 308.00 | 549 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 172.00 | 2 181 013.00 | 844 159.00 | 3 025 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 320 866.00 | 352 366.00 | | 320 866.00 |
DH Report à nouveau | | -73 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 997.00 | 141 900.00 | | 204 997.00 |
DL TOTAL (I) | 610 644.00 | 505 647.00 | | 610 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 932.00 | 26 412.00 | | 11 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 549.00 | 147 045.00 | | 118 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 1 754.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 28 935.00 | | 38 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | 45 725.00 | | 63 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 515.00 | 249 872.00 | | 233 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 159.00 | 755 518.00 | | 844 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 412.00 | 248 118.00 | | 145 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 822.00 | | 1 083 822.00 | 1 083 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 822.00 | | 1 083 822.00 | 1 083 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 003.00 | 678 708.00 | | 1 116 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 006.00 | 536 808.00 | | 911 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 997.00 | 141 900.00 | | 204 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 587.00 | | 86 290.00 | 2 408 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 013.00 | 2 475 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 513.00 | 2 460 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 042.00 | | 83 990.00 | 2 392 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 2 300.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 069.00 | 39 457.00 | 15 513.00 | 2 157 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 704.00 | 39 457.00 | 15 513.00 | 2 144 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 033.00 | 31 623.00 | 86 410.00 | 118 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 822.00 | 145 412.00 | 86 410.00 | 231 822.00 |