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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AN Terrains | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 1 769 521.00 | 1 756 210.00 | 13 311.00 | 1 769 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 463.00 | 46 076.00 | 46 387.00 | 92 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 175.00 | 267 449.00 | 135 727.00 | 403 175.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 949.00 | 2 082 448.00 | 328 501.00 | 2 410 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 256 437.00 | | 256 437.00 | 256 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 408.00 | | 276 408.00 | 276 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 357.00 | 2 082 448.00 | 604 909.00 | 2 687 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 271 208.00 | 274 024.00 | | 271 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 158.00 | 77 184.00 | | 81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 437 146.00 | 435 988.00 | | 437 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 272.00 | 64 881.00 | | 73 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | 10 268.00 | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 48 713.00 | | 23 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 126.00 | 50 788.00 | | 63 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 763.00 | 174 649.00 | | 167 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 909.00 | 610 637.00 | | 604 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 654.00 | 164 381.00 | | 160 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 870.00 | | 878 870.00 | 878 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 870.00 | | 878 870.00 | 878 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 6 169.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 003.00 | 883 820.00 | | 880 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 845.00 | 806 637.00 | | 798 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 158.00 | 77 184.00 | | 81 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 517.00 | | 59 184.00 | 2 377 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 752.00 | 2 410 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 752.00 | 2 395 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 224.00 | | 57 184.00 | 2 364 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 2 000.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 139.00 | 60 235.00 | 16 926.00 | 2 039 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | 2 241.00 | | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 667.00 | 57 994.00 | 16 926.00 | 2 028 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |