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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 232 377.00 | 207 070.00 | 25 307.00 | 232 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 616.00 | 53 820.00 | 33 795.00 | 87 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 541.00 | 270 232.00 | 59 309.00 | 329 541.00 |
BT Marchandises | 89 122.00 | 67 807.00 | 21 315.00 | 89 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 980.00 | 64 379.00 | 306 602.00 | 370 980.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 514 215.00 | | 514 215.00 | 514 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 936.00 | 132 186.00 | 885 751.00 | 1 017 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 259.00 | 402 418.00 | 959 841.00 | 1 362 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 788.00 | 407 837.00 | | 463 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 002.00 | 55 950.00 | | -34 002.00 |
DK Provisions réglementées | 25 306.00 | 26 621.00 | | 25 306.00 |
DL TOTAL (I) | 567 337.00 | 602 654.00 | | 567 337.00 |
DP Provisions pour risques | 14 781.00 | 12 419.00 | | 14 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 781.00 | 12 419.00 | | 14 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 170.00 | 20 169.00 | | 10 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 530.00 | 59 726.00 | | 59 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492.00 | 111 648.00 | | 245 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | 63 075.00 | | 44 980.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 392.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 648.00 | 256 134.00 | | 361 648.00 |
ED (V) | 16 074.00 | 15 029.00 | | 16 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 841.00 | 886 236.00 | | 959 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 648.00 | 245 963.00 | | 361 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 488 969.00 | 488 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 488 969.00 | 488 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 807.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 256.00 | 17 760.00 | | 19 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 525.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 525.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 790.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 366.00 | 12 741.00 | | -9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 821.00 | 779 798.00 | | 636 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 823.00 | 723 848.00 | | 670 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 002.00 | 55 950.00 | | -34 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 541.00 | | | 329 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 910.00 | 14 323.00 | | 255 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | 964.00 | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 531.00 | 13 359.00 | | 247 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 621.00 | | 1 315.00 | 26 621.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 419.00 | 14 781.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 225.00 | 67 807.00 | 64 225.00 | 64 225.00 |
6T Sur comptes clients | 65 098.00 | | 719.00 | 65 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 323.00 | 67 807.00 | 64 944.00 | 129 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 363.00 | 82 588.00 | 78 678.00 | 168 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 807.00 | 64 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 781.00 | 12 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 492.00 | 245 492.00 | | 245 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VI Groupe et associés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 806.00 | 414 806.00 | | 414 806.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 526.00 | 361 526.00 | | 361 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 3 152.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | 7 356.00 | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 27 682.00 | 26 877.00 | | 27 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 416.00 | | 3 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 2 322.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | 5 474.00 | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432.00 | 210.00 | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 660.00 | 47 452.00 | | 16 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 266.00 | 37 649.00 | | 41 266.00 |