| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 197 394.00 | 167 909.00 | 29 484.00 | 197 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 061.00 | 45 266.00 | 44 796.00 | 90 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 003.00 | 222 518.00 | 74 486.00 | 297 003.00 |
BT Marchandises | 77 493.00 | 67 184.00 | 10 309.00 | 77 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 784.00 | 19 799.00 | 284 985.00 | 304 784.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 548 384.00 | | 548 384.00 | 548 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 869.00 | 86 983.00 | 851 886.00 | 938 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 228.00 | 309 500.00 | 931 727.00 | 1 241 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 387.00 | 527 657.00 | | 528 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 641.00 | 729.00 | | -29 641.00 |
DK Provisions réglementées | 18 817.00 | 19 441.00 | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 629 808.00 | 660 073.00 | | 629 808.00 |
DP Provisions pour risques | 5 356.00 | 122.00 | | 5 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 356.00 | 122.00 | | 5 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639.00 | 10 041.00 | | 7 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 820.00 | 58 786.00 | | 58 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 681.00 | 138 303.00 | | 203 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 23 967.00 | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 392.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 312.00 | 232 490.00 | | 290 312.00 |
ED (V) | 6 252.00 | 2 165.00 | | 6 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 727.00 | 894 850.00 | | 931 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 201.00 | 224 878.00 | | 285 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 125.00 | 576 231.00 | 669 356.00 | 93 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 125.00 | 576 231.00 | 669 356.00 | 93 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 719.00 | 30 073.00 | | 27 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | 3 235.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 14 235.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 11 869.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 462.00 | 760 889.00 | | 788 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 103.00 | 760 160.00 | | 818 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 641.00 | 729.00 | | -29 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 991.00 | | 1 703.00 | 296 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 297 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 287 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 442.00 | | 1 703.00 | 287 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 232.00 | 13 975.00 | 1 690.00 | 210 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 890.00 | 13 975.00 | 1 690.00 | 200 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 441.00 | | 624.00 | 19 441.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 5 356.00 | 122.00 | 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 932.00 | 67 184.00 | 67 932.00 | 67 932.00 |
6T Sur comptes clients | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 731.00 | 67 184.00 | 67 932.00 | 87 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 294.00 | 72 540.00 | 68 679.00 | 107 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 184.00 | 67 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 356.00 | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 681.00 | 203 681.00 | | 203 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 304 784.00 | 304 784.00 | | 304 784.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 2 501.00 | 5 111.00 | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 198.00 | 313 198.00 | | 313 198.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 024.00 | 283 913.00 | 5 111.00 | 289 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 3 880.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 7 920.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 22 889.00 | 29 083.00 | | 22 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 738.00 | 3 725.00 | | 3 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 326.00 | 14 235.00 | | 11 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | 2 565.00 | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | 6 445.00 | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 845.00 | 618.00 | | 18 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 533.00 | 21 390.00 | | 25 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 740.00 | 40 728.00 | | 33 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |