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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 232 377.00 | 208 385.00 | 23 992.00 | 232 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 616.00 | 65 771.00 | 21 845.00 | 87 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 541.00 | 283 498.00 | 46 043.00 | 329 541.00 |
BT Marchandises | 78 509.00 | 64 754.00 | 13 755.00 | 78 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | 12 486.00 | 65 529.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 504 974.00 | | 504 974.00 | 504 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 156.00 | 77 240.00 | 608 916.00 | 686 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 814.00 | 360 739.00 | 657 075.00 | 1 017 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 786.00 | 463 788.00 | | 429 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 141.00 | -34 002.00 | | -32 141.00 |
DK Provisions réglementées | 23 991.00 | 25 306.00 | | 23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 533 881.00 | 567 337.00 | | 533 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117.00 | 14 781.00 | | 2 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117.00 | 14 781.00 | | 2 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 020.00 | 59 530.00 | | 59 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 245 492.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 44 980.00 | | 45 626.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 353.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 591.00 | 361 648.00 | | 120 591.00 |
ED (V) | 486.00 | 16 074.00 | | 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 075.00 | 959 841.00 | | 657 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 591.00 | 361 648.00 | | 120 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 744 500.00 | 744 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 744 500.00 | 744 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 240.00 | |
GE Autres charges | | | 98 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 576.00 | 19 256.00 | | 24 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 1 270.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 237.00 | 636 821.00 | | 1 008 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 378.00 | 670 823.00 | | 1 040 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 141.00 | -34 002.00 | | -32 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 541.00 | | | 329 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 232.00 | 13 266.00 | | 270 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 890.00 | 13 266.00 | | 260 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 306.00 | | 1 315.00 | 25 306.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 781.00 | 2 117.00 | 14 781.00 | 14 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 807.00 | 64 754.00 | 67 807.00 | 67 807.00 |
6T Sur comptes clients | 64 379.00 | 12 486.00 | 64 379.00 | 64 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 186.00 | 77 240.00 | 132 186.00 | 132 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 273.00 | 79 357.00 | 148 282.00 | 172 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 240.00 | 132 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 117.00 | 14 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 377.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | 10 225.00 | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 32 974.00 | 27 682.00 | | 32 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 981.00 | 3 360.00 | | 3 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 2 069.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 5 446.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 432.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 485.00 | 16 660.00 | | 15 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 410.00 | 41 266.00 | | 44 410.00 |