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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 197 394.00 | 169 300.00 | 28 093.00 | 197 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 56 215.00 | 34 066.00 | 90 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 223.00 | 234 858.00 | 62 365.00 | 297 223.00 |
BT Marchandises | 84 326.00 | 67 661.00 | 16 665.00 | 84 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 965.00 | 19 799.00 | 137 166.00 | 156 965.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 654 815.00 | | 654 815.00 | 654 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 940.00 | 87 460.00 | 817 480.00 | 904 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 903.00 | 322 318.00 | 882 586.00 | 1 204 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 746.00 | 528 387.00 | | 498 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | -29 641.00 | | 11 136.00 |
DK Provisions réglementées | 18 193.00 | 18 817.00 | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 640 319.00 | 629 808.00 | | 640 319.00 |
DP Provisions pour risques | 2 740.00 | 5 356.00 | | 2 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740.00 | 5 356.00 | | 2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 7 639.00 | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 921.00 | 58 820.00 | | 52 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 961.00 | 203 681.00 | | 163 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 17 609.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 275.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 166.00 | 290 312.00 | | 236 166.00 |
ED (V) | 3 360.00 | 6 252.00 | | 3 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 586.00 | 931 727.00 | | 882 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 668.00 | 285 201.00 | | 233 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 585.00 | 604 867.00 | 616 452.00 | 11 585.00 |
FG Production vendue services | | 18 400.00 | 18 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 585.00 | 623 267.00 | 634 852.00 | 11 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 661.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 323.00 | 27 719.00 | | 16 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | 624.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 163.00 | 788 462.00 | | 738 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 028.00 | 818 103.00 | | 727 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | -29 641.00 | | 11 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 895.00 | 2 908.00 | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 003.00 | | 2 045.00 | 297 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 297 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 287 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 455.00 | | 2 045.00 | 287 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 518.00 | 14 165.00 | 1 825.00 | 222 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 175.00 | 14 165.00 | 1 825.00 | 213 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 817.00 | | 624.00 | 18 817.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 356.00 | 2 740.00 | 5 356.00 | 5 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 184.00 | 67 661.00 | 67 184.00 | 67 184.00 |
6T Sur comptes clients | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 983.00 | 67 661.00 | 67 184.00 | 86 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 155.00 | 70 401.00 | 73 164.00 | 111 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 661.00 | 67 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 740.00 | 5 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111.00 | 2 613.00 | 2 498.00 | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 166.00 | 233 668.00 | 2 498.00 | 236 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 3 503.00 | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | 7 113.00 | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 33 518.00 | 22 889.00 | | 33 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 384.00 | 3 738.00 | | 4 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | 11 326.00 | | 5 386.00 |
YT Sous‐traitance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 545.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | 6 048.00 | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 717.00 | 18 845.00 | | 2 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 355.00 | 25 533.00 | | 26 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 585.00 | 33 740.00 | | 48 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |