| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 197 394.00 | 166 519.00 | 30 875.00 | 197 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 049.00 | 34 371.00 | 55 678.00 | 90 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 991.00 | 210 232.00 | 86 758.00 | 296 991.00 |
BT Marchandises | 79 031.00 | 67 932.00 | 11 099.00 | 79 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 416.00 | 19 799.00 | 82 617.00 | 102 416.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 694 459.00 | | 694 459.00 | 694 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 700.00 | 87 731.00 | 807 969.00 | 895 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 813.00 | 297 963.00 | 894 850.00 | 1 192 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 657.00 | 397 645.00 | | 527 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729.00 | 130 013.00 | | 729.00 |
DK Provisions réglementées | 19 441.00 | 22 677.00 | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 660 073.00 | 662 579.00 | | 660 073.00 |
DP Provisions pour risques | 122.00 | 1 421.00 | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | 1 421.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 786.00 | 58 856.00 | | 58 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 303.00 | 59 144.00 | | 138 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 967.00 | 59 136.00 | | 23 967.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 080.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 490.00 | 178 215.00 | | 232 490.00 |
ED (V) | 2 165.00 | 3 396.00 | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 850.00 | 845 611.00 | | 894 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878.00 | 178 215.00 | | 224 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 622 809.00 | 622 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 622 809.00 | 622 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 073.00 | 28 426.00 | | 30 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 235.00 | 1 315.00 | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 235.00 | 1 315.00 | | 14 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 585.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 585.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 869.00 | 730.00 | | 11 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 17 079.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 889.00 | 1 078 365.00 | | 760 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 160.00 | 948 352.00 | | 760 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729.00 | 130 013.00 | | 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | 6 228.00 | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 959.00 | | 69 664.00 | 326 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 633.00 | 296 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 633.00 | 287 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 411.00 | | 69 664.00 | 317 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 908.00 | 14 931.00 | 97 606.00 | 292 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 565.00 | 14 931.00 | 97 606.00 | 283 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 677.00 | | 3 235.00 | 22 677.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421.00 | 122.00 | 1 421.00 | 1 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 134.00 | 67 932.00 | 67 134.00 | 67 134.00 |
6T Sur comptes clients | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 933.00 | 67 932.00 | 67 134.00 | 86 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 030.00 | 68 054.00 | 71 790.00 | 111 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 932.00 | 67 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | 1 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 005.00 | 2 393.00 | 7 611.00 | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 490.00 | 224 878.00 | 7 611.00 | 232 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 3 822.00 | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | 7 543.00 | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 29 083.00 | 36 679.00 | | 29 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 725.00 | 4 057.00 | | 3 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 235.00 | 17 143.00 | | 14 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 786.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 5 608.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618.00 | 374.00 | | 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 390.00 | 24 034.00 | | 21 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 728.00 | 48 280.00 | | 40 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |