| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 232 377.00 | 209 699.00 | 22 677.00 | 232 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 034.00 | 73 866.00 | 11 168.00 | 85 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 959.00 | 292 908.00 | 34 051.00 | 326 959.00 |
BT Marchandises | 101 086.00 | 67 134.00 | 33 952.00 | 101 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 144.00 | 19 799.00 | 164 346.00 | 184 144.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 589 121.00 | | 589 121.00 | 589 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 071.00 | 86 933.00 | 810 138.00 | 897 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 451.00 | 379 841.00 | 845 611.00 | 1 225 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 645.00 | 429 786.00 | | 397 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 013.00 | -32 141.00 | | 130 013.00 |
DK Provisions réglementées | 22 677.00 | 23 991.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 662 579.00 | 533 881.00 | | 662 579.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421.00 | 2 117.00 | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421.00 | 2 117.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 856.00 | 59 020.00 | | 58 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 144.00 | 14 280.00 | | 59 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | 45 626.00 | | 59 136.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 665.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 215.00 | 120 591.00 | | 178 215.00 |
ED (V) | 3 396.00 | 486.00 | | 3 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 611.00 | 657 075.00 | | 845 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 215.00 | 120 591.00 | | 178 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 929 986.00 | 929 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 929 986.00 | 929 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 426.00 | 24 576.00 | | 28 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 1 315.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 365.00 | 1 008 237.00 | | 1 078 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 352.00 | 1 040 378.00 | | 948 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 013.00 | -32 141.00 | | 130 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 541.00 | | 992.00 | 329 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 326 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 317 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 993.00 | | 992.00 | 319 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 498.00 | 12 983.00 | 3 574.00 | 283 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 156.00 | 12 983.00 | 3 574.00 | 274 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 991.00 | | 1 315.00 | 23 991.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117.00 | 1 421.00 | 2 117.00 | 2 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 754.00 | 67 134.00 | 64 754.00 | 64 754.00 |
6T Sur comptes clients | 12 486.00 | 7 312.00 | | 12 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 240.00 | 74 446.00 | 64 754.00 | 77 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 348.00 | 75 867.00 | 68 185.00 | 103 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 446.00 | 64 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 421.00 | 2 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VI Groupe et associés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 215.00 | 178 215.00 | | 178 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 3 758.00 | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | 7 455.00 | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 36 679.00 | 32 974.00 | | 36 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 057.00 | 3 981.00 | | 4 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 2 783.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 6 541.00 | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374.00 | 400.00 | | 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 034.00 | 15 485.00 | | 24 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 280.00 | 44 410.00 | | 48 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |