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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AP Constructions | 2 692 921.00 | 2 319 173.00 | 373 748.00 | 2 692 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 316.00 | 2 319 173.00 | 580 144.00 | 2 899 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 926.00 | | 367 926.00 | 367 926.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 620.00 | | 384 620.00 | 384 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 936.00 | 2 319 173.00 | 964 764.00 | 3 283 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 552 619.00 | | | 552 619.00 |
DH Report à nouveau | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DL TOTAL (I) | 762 885.00 | | | 762 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 764.00 | | | 964 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 347.00 | | 258 347.00 | 258 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 347.00 | | 258 347.00 | 258 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 347.00 | | | 258 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 316.00 | | | 2 899 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 316.00 | | | 2 899 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 367 926.00 | | | 367 926.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 232.00 | 17 860.00 | 72 372.00 | 90 232.00 |
VI Groupe et associés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 159.00 | 373 159.00 | | 373 159.00 |
VW T.V.A. | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 878.00 | 129 356.00 | 72 522.00 | 201 878.00 |