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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AP Constructions | 2 783 808.00 | 2 469 131.00 | 314 677.00 | 2 783 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 596.00 | | 591 596.00 | 591 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 800.00 | 2 469 131.00 | 1 112 669.00 | 3 581 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BZ Autres créances | 252 608.00 | | 252 608.00 | 252 608.00 |
CF Disponibilités | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 948.00 | | 705 948.00 | 705 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 748.00 | 2 469 131.00 | 1 818 617.00 | 4 287 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 757 391.00 | | | 757 391.00 |
DH Report à nouveau | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 988 927.00 | | | 988 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 030.00 | | | 360 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 105.00 | | | 421 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 690.00 | | | 829 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 617.00 | | | 1 818 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 448.00 | | | 551 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 303.00 | | | 285 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 363.00 | | | 231 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 462.00 | | 606 338.00 | 2 975 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 462.00 | | 606 338.00 | 2 975 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 516.00 | 40 616.00 | | 2 428 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 516.00 | 40 616.00 | | 2 428 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 105.00 | 421 105.00 | | 421 105.00 |
UX Autres créances clients | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 030.00 | 81 938.00 | 278 092.00 | 360 030.00 |
VI Groupe et associés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 690.00 | 551 448.00 | 278 242.00 | 829 690.00 |