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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AP Constructions | 2 701 304.00 | 2 354 660.00 | 346 644.00 | 2 701 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 699.00 | 2 354 660.00 | 553 040.00 | 2 907 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 706.00 | | 477 706.00 | 477 706.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 046.00 | | 494 046.00 | 494 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 746.00 | 2 354 660.00 | 1 047 086.00 | 3 401 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 552 619.00 | 552 619.00 | | 552 619.00 |
DH Report à nouveau | 91 147.00 | 39 602.00 | | 91 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | 51 545.00 | | 61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 824 665.00 | 762 885.00 | | 824 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 356.00 | 90 232.00 | | 72 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 490.00 | 28 600.00 | | 59 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 16 434.00 | | 9 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 100.00 | 66 612.00 | | 81 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 421.00 | 201 878.00 | | 222 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 086.00 | 964 764.00 | | 1 047 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 849.00 | | 258 849.00 | 258 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 849.00 | | 258 849.00 | 258 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | 25 772.00 | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 851.00 | 258 347.00 | | 258 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 072.00 | 206 802.00 | | 197 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 779.00 | 51 545.00 | | 61 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 316.00 | | 8 383.00 | 2 899 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 316.00 | | 8 383.00 | 2 899 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 173.00 | 35 487.00 | | 2 319 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 173.00 | 35 487.00 | | 2 319 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 477 706.00 | | | 477 706.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 356.00 | 17 907.00 | 54 449.00 | 72 356.00 |
VI Groupe et associés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 257.00 | 480 257.00 | 8.00 | 480 257.00 |
VW T.V.A. | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 421.00 | 167 823.00 | 54 599.00 | 222 421.00 |