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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AP Constructions | 2 711 164.00 | 2 390 535.00 | 320 629.00 | 2 711 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 559.00 | 2 390 535.00 | 527 025.00 | 2 917 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
BZ Autres créances | 102 201.00 | | 102 201.00 | 102 201.00 |
CF Disponibilités | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 089.00 | | 509 089.00 | 509 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 649.00 | 2 390 535.00 | 1 036 114.00 | 3 426 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 643 766.00 | 552 619.00 | | 643 766.00 |
DH Report à nouveau | 61 779.00 | 91 147.00 | | 61 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 846.00 | 61 779.00 | | 51 846.00 |
DL TOTAL (I) | 876 510.00 | 824 665.00 | | 876 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 247.00 | 72 356.00 | | 54 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 073.00 | 59 490.00 | | 26 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 9 476.00 | | 18 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | 81 100.00 | | 60 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 604.00 | 222 421.00 | | 159 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 114.00 | 1 047 086.00 | | 1 036 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | 30 890.00 | | 25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 157.00 | 258 851.00 | | 260 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 311.00 | 197 072.00 | | 208 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 846.00 | 61 779.00 | | 51 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 699.00 | | 9 860.00 | 2 907 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 699.00 | | 9 860.00 | 2 907 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 660.00 | 35 951.00 | 76.00 | 2 354 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 660.00 | 35 951.00 | 76.00 | 2 354 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UX Autres créances clients | 262 616.00 | | | 262 616.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 247.00 | 18 012.00 | 36 235.00 | 54 247.00 |
VI Groupe et associés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 817.00 | 364 817.00 | | 364 817.00 |
VW T.V.A. | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 604.00 | 123 219.00 | 36 385.00 | 159 604.00 |