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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AP Constructions | 4 445 150.00 | 2 552 414.00 | 1 892 736.00 | 4 445 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 651 545.00 | 2 552 414.00 | 2 099 131.00 | 4 651 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 518.00 | | 350 518.00 | 350 518.00 |
CF Disponibilités | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 946.00 | 2 552 414.00 | 2 500 532.00 | 5 052 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 815 871.00 | 757 391.00 | | 815 871.00 |
DH Report à nouveau | 53 937.00 | 58 477.00 | | 53 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | 53 940.00 | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 687.00 | 988 927.00 | | 1 024 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 119.00 | 360 030.00 | | 1 232 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 474.00 | 44 398.00 | | 70 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 800.00 | 421 105.00 | | 162 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 356.00 | 4 158.00 | | 6 356.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 845.00 | 829 690.00 | | 1 475 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 532.00 | 1 818 617.00 | | 2 500 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 283.00 | | 322 283.00 | 322 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 283.00 | | 322 283.00 | 322 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 20 977.00 | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 433.00 | 285 303.00 | | 322 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 673.00 | 231 363.00 | | 286 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 760.00 | 53 940.00 | | 35 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 800.00 | | 2 489 735.00 | 3 581 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 990.00 | 4 651 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419 990.00 | 4 651 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 800.00 | | 2 489 735.00 | 3 581 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 131.00 | 83 283.00 | | 2 469 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 131.00 | 83 283.00 | | 2 469 131.00 |