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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
AP Constructions | 2 769 066.00 | 2 428 515.00 | 340 552.00 | 2 769 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 462.00 | 2 428 515.00 | 546 947.00 | 2 975 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
BZ Autres créances | 324 810.00 | | 324 810.00 | 324 810.00 |
CF Disponibilités | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 211.00 | | 491 211.00 | 491 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 673.00 | 2 428 515.00 | 1 038 158.00 | 3 466 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 705 545.00 | 643 766.00 | | 705 545.00 |
DH Report à nouveau | 51 846.00 | 61 779.00 | | 51 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 477.00 | 51 846.00 | | 58 477.00 |
DL TOTAL (I) | 934 987.00 | 876 510.00 | | 934 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | 54 247.00 | | 36 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | 26 073.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 18 989.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 774.00 | 60 295.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 171.00 | 159 604.00 | | 103 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 158.00 | 1 036 114.00 | | 1 038 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 275 445.00 | | 275 445.00 | 275 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 995.00 | | 275 995.00 | 275 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | 25 923.00 | | 23 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 995.00 | 260 157.00 | | 275 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 519.00 | 208 311.00 | | 217 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 477.00 | 51 846.00 | | 58 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 559.00 | | 61 354.00 | 2 917 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 2 975 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 2 975 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 559.00 | | 61 354.00 | 2 917 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 535.00 | 37 980.00 | | 2 390 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 535.00 | 37 980.00 | | 2 390 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
UX Autres créances clients | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 18 767.00 | 17 443.00 | 36 211.00 |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 453.00 | 413 452.00 | | 413 453.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 171.00 | 85 578.00 | 17 593.00 | 103 171.00 |