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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 4 258.00 | 5 432.00 | 9 690.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 812.00 | 33 939.00 | 872.00 | 34 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261.00 | 20 909.00 | 21 352.00 | 42 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 188.00 | 81 292.00 | 31 896.00 | 113 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 981.00 | 21 546.00 | 200 435.00 | 221 981.00 |
BT Marchandises | 45 936.00 | 27 921.00 | 18 015.00 | 45 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 959.00 | 37 444.00 | 131 515.00 | 168 959.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 210 893.00 | | 210 893.00 | 210 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 673.00 | 86 912.00 | 605 761.00 | 692 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 861.00 | 168 204.00 | 637 657.00 | 805 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 293 101.00 | | | 293 101.00 |
DH Report à nouveau | -88 774.00 | | | -88 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
DL TOTAL (I) | 421 476.00 | | | 421 476.00 |
DP Provisions pour risques | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 657.00 | | | 637 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 051.00 | | 22 334.00 | 92 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 113 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 012.00 | | 1 875.00 | 9 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 799.00 | | 20 459.00 | 78 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 009.00 | 8 480.00 | 1 197.00 | 74 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 869.00 | 1 197.00 | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 423.00 | 5 611.00 | | 71 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 825.00 | 5 840.00 | 7 463.00 | 12 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 050.00 | | 1 583.00 | 51 050.00 |
6T Sur comptes clients | 37 174.00 | 398.00 | 128.00 | 37 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 225.00 | 398.00 | 1 710.00 | 88 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 050.00 | 6 238.00 | 9 173.00 | 101 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130.00 | 3 374.00 | 3 755.00 | 7 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 102.00 | 218 102.00 | 4 240.00 | 218 102.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 258.00 | 186 503.00 | 3 755.00 | 190 258.00 |