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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 191.00 | 429.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 074.00 | 46 931.00 | 11 144.00 | 58 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 605.00 | 53 125.00 | 10 481.00 | 63 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 886.00 | 123 432.00 | 28 454.00 | 151 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 715.00 | 42 899.00 | 213 815.00 | 256 715.00 |
BT Marchandises | 47 825.00 | 38 619.00 | 9 206.00 | 47 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 556.00 | 1 904.00 | 94 652.00 | 96 556.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 884 154.00 | | 884 154.00 | 884 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 875.00 | 83 422.00 | 1 232 453.00 | 1 315 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 761.00 | 206 853.00 | 1 260 908.00 | 1 467 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 811 326.00 | | | 811 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 821.00 | | | 1 069 821.00 |
DP Provisions pour risques | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
EA Autres dettes | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 908.00 | | | 1 260 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 537.00 | 3 800.00 | | 150 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 151 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 143 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 801.00 | 3 515.00 | | 142 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | 285.00 | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 885.00 | 13 883.00 | 2 337.00 | 111 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 540.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 234.00 | 13 343.00 | 2 337.00 | 111 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 622.00 | 21 681.00 | 6 730.00 | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 963.00 | 81 518.00 | 80 963.00 | 80 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | 1 052.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 918.00 | 81 518.00 | 82 014.00 | 83 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 541.00 | 103 199.00 | 88 744.00 | 96 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 583.00 | 127 182.00 | 6 401.00 | 133 583.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |