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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 329.00 | 361.00 | 9 690.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 584.00 | 35 609.00 | 10 975.00 | 46 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 244.00 | 29 994.00 | 31 250.00 | 61 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 803.00 | 97 117.00 | 53 686.00 | 150 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 245.00 | 34 949.00 | 185 296.00 | 220 245.00 |
BT Marchandises | 49 910.00 | 34 520.00 | 15 390.00 | 49 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 201.00 | 37 398.00 | 159 803.00 | 197 201.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 608 392.00 | | 608 392.00 | 608 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 719.00 | 106 867.00 | 985 852.00 | 1 092 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 522.00 | 203 984.00 | 1 039 538.00 | 1 243 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 460 286.00 | | | 460 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
DL TOTAL (I) | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
DP Provisions pour risques | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 167.00 | | | 213 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 538.00 | | | 1 039 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 293.00 | | 11 771.00 | 144 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 150 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | 135 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 632.00 | | 11 142.00 | 129 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | 629.00 | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 447.00 | 12 931.00 | 5 261.00 | 89 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 1 841.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 959.00 | 11 090.00 | 5 261.00 | 81 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 656.00 | 7 384.00 | 6 206.00 | 12 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 664.00 | 69 469.00 | 81 664.00 | 81 664.00 |
6T Sur comptes clients | 37 311.00 | 87.00 | | 37 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 976.00 | 69 556.00 | 81 664.00 | 118 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 632.00 | 76 940.00 | 87 870.00 | 131 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 940.00 | 87 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 5 639.00 | 4 045.00 | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 214 171.00 | 5 600.00 | |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 802.00 | 195 758.00 | 4 045.00 | 199 802.00 |