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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 7 488.00 | 2 202.00 | 9 690.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 955.00 | 34 926.00 | 12 029.00 | 46 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 492.00 | 24 848.00 | 35 644.00 | 60 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 293.00 | 89 447.00 | 54 846.00 | 144 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 291.00 | 46 635.00 | 232 656.00 | 279 291.00 |
BT Marchandises | 53 590.00 | 35 029.00 | 18 561.00 | 53 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 180.00 | 37 311.00 | 142 869.00 | 180 180.00 |
BZ Autres créances | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CF Disponibilités | 343 490.00 | | 343 490.00 | 343 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 752.00 | 118 976.00 | 791 777.00 | 910 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 045.00 | 208 423.00 | 846 622.00 | 1 055 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 293 101.00 | | | 293 101.00 |
DH Report à nouveau | -10 225.00 | | | -10 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
DL TOTAL (I) | 611 486.00 | | | 611 486.00 |
DP Provisions pour risques | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 480.00 | | | 222 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 622.00 | | | 846 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089.00 | | | 213 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 188.00 | | 33 105.00 | 113 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 144 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 129 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 258.00 | | 32 374.00 | 99 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 731.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292.00 | 10 155.00 | 2 000.00 | 81 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 3 230.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | 6 925.00 | 2 000.00 | 77 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 202.00 | 6 999.00 | 5 545.00 | 11 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 467.00 | 81 664.00 | 49 467.00 | 49 467.00 |
6T Sur comptes clients | 37 444.00 | | 133.00 | 37 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 912.00 | 81 664.00 | 49 601.00 | 86 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 114.00 | 88 663.00 | 55 146.00 | 98 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 663.00 | 55 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 440.00 | 9 049.00 | 9 391.00 | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 352.00 | 234 381.00 | 4 971.00 | 239 352.00 |
VW T.V.A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 938.00 | 197 547.00 | 9 391.00 | 206 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |