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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 651.00 | 969.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 574.00 | 43 933.00 | 14 641.00 | 58 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 042.00 | 45 116.00 | 16 925.00 | 62 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 537.00 | 111 885.00 | 38 651.00 | 150 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 923.00 | 40 774.00 | 160 149.00 | 200 923.00 |
BT Marchandises | 47 851.00 | 40 188.00 | 7 663.00 | 47 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 748.00 | 2 956.00 | 137 793.00 | 140 748.00 |
BZ Autres créances | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CF Disponibilités | 735 487.00 | | 735 487.00 | 735 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 632.00 | 83 918.00 | 1 119 714.00 | 1 203 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 169.00 | 195 804.00 | 1 158 365.00 | 1 354 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 801 740.00 | | | 801 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 326.00 | | | 1 000 326.00 |
DP Provisions pour risques | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 365.00 | | | 1 158 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 707.00 | | 7 880.00 | 145 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 150 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 142 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 971.00 | | 7 880.00 | 137 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 679.00 | 15 256.00 | 3 050.00 | 99 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 540.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 14 716.00 | 3 050.00 | 99 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 594.00 | 5 342.00 | 7 314.00 | 14 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 784.00 | 80 963.00 | 84 784.00 | 84 784.00 |
6T Sur comptes clients | 38 284.00 | | 35 328.00 | 38 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 067.00 | 80 963.00 | 120 112.00 | 123 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 662.00 | 86 305.00 | 127 426.00 | 137 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 305.00 | 127 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 487.00 | 219 371.00 | 6 116.00 | 225 487.00 |
VW T.V.A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |