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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 111.00 | 1 509.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 684.00 | 38 876.00 | 14 807.00 | 53 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 102.00 | 38 506.00 | 23 595.00 | 62 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 707.00 | 99 679.00 | 46 028.00 | 145 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 248.00 | 44 468.00 | 166 779.00 | 211 248.00 |
BT Marchandises | 46 151.00 | 40 315.00 | 5 836.00 | 46 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 247.00 | 38 284.00 | 136 964.00 | 175 247.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 737 438.00 | | 737 438.00 | 737 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 187.00 | 123 067.00 | 1 105 120.00 | 1 228 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 894.00 | 222 746.00 | 1 151 148.00 | 1 373 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 610 936.00 | | | 610 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
DL TOTAL (I) | 940 340.00 | | | 940 340.00 |
DP Provisions pour risques | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 148.00 | | | 1 151 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 803.00 | | 13 170.00 | 150 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100.00 | 11 166.00 | 145 707.00 | 7 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 690.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 1 476.00 | 137 971.00 | 7 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 1 620.00 | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 513.00 | | 11 034.00 | 135 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 516.00 | 5 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 117.00 | 13 369.00 | 10 807.00 | 97 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | 113.00 | 9 331.00 | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 788.00 | 13 256.00 | 1 476.00 | 87 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 834.00 | 7 501.00 | 6 741.00 | 13 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 469.00 | 84 784.00 | 69 469.00 | 69 469.00 |
6T Sur comptes clients | 37 398.00 | 1 052.00 | 166.00 | 37 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 867.00 | 85 835.00 | 69 635.00 | 106 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 702.00 | 93 336.00 | 76 376.00 | 120 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 336.00 | 76 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 467.00 | 233 351.00 | 6 116.00 | 239 467.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |