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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 776 174.00 | 735 983.00 | 40 191.00 | 776 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 452.00 | 476 606.00 | 61 846.00 | 538 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 794.00 | 1 569 712.00 | 443 082.00 | 2 012 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 091.00 | 2 802 947.00 | 837 144.00 | 3 640 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BP En cours de production de services | 40 813.00 | 4 981.00 | 35 832.00 | 40 813.00 |
BT Marchandises | 13 270 364.00 | 301 214.00 | 12 969 150.00 | 13 270 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 032.00 | 73 648.00 | 3 700 384.00 | 3 774 032.00 |
BZ Autres créances | 1 524 763.00 | | 1 524 763.00 | 1 524 763.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 660 807.00 | 379 843.00 | 18 280 964.00 | 18 660 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 300 897.00 | 3 182 789.00 | 19 118 108.00 | 22 300 897.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 719 458.00 | 1 568 931.00 | | 1 719 458.00 |
DH Report à nouveau | 832 670.00 | 832 670.00 | | 832 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 694.00 | 296 269.00 | | 317 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 994.00 | 3 485 042.00 | | 3 656 994.00 |
DP Provisions pour risques | 381 602.00 | 573 528.00 | | 381 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 602.00 | 573 528.00 | | 381 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 096.00 | 1 554 031.00 | | 960 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 987.00 | 909 942.00 | | 1 910 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 343.00 | 144 843.00 | | 369 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245 381.00 | 8 532 653.00 | | 10 245 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 146.00 | 1 263 035.00 | | 1 082 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 505 091.00 | 646 586.00 | | 505 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | 22 972.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 079 512.00 | 13 074 793.00 | | 15 079 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 118 108.00 | 17 133 363.00 | | 19 118 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 780 677.00 | | 48 780 677.00 | 48 780 677.00 |
FG Production vendue services | 5 917 061.00 | | 5 917 061.00 | 5 917 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 697 738.00 | | 54 697 738.00 | 54 697 738.00 |
FM Production stockée | | | 9 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 894 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 314 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 923 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 602.00 | |
GE Autres charges | | | 19 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 444 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 246.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 246.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 638.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 638.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 2 608.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 032.00 | 67 205.00 | | 87 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 899 809.00 | 58 011 904.00 | | 55 899 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 582 115.00 | 57 715 635.00 | | 55 582 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 694.00 | 296 269.00 | | 317 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 826.00 | | 116 074.00 | 3 579 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 108.00 | 38 702.00 | 3 640 091.00 | 17 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | 38 451.00 | 3 340 305.00 | 17 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 397.00 | | 7 419.00 | 277 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 209.00 | | 108 655.00 | 3 287 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 203.00 | 153 434.00 | 36 690.00 | 2 686 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 7 419.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 976.00 | 146 015.00 | 36 690.00 | 2 672 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 528.00 | 381 602.00 | 573 528.00 | 573 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 004.00 | 306 195.00 | 221 004.00 | 221 004.00 |
6T Sur comptes clients | 92 838.00 | 15 020.00 | 34 210.00 | 92 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 842.00 | 321 215.00 | 255 214.00 | 313 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 370.00 | 702 817.00 | 828 742.00 | 887 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245 381.00 | 10 245 381.00 | | 10 245 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 457.00 | 442 457.00 | | 442 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 361.00 | 393 361.00 | | 393 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 091.00 | 505 091.00 | | 505 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 792.00 | | | 3 703 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
VB T. V. A. | 412 192.00 | | | 412 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 096.00 | 960 096.00 | | 960 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 987.00 | 1 910 987.00 | | 1 910 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 807.00 | | | 919 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 211.00 | 5 233 221.00 | 79 990.00 | 5 313 211.00 |
VW T.V.A. | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710 169.00 | 14 710 169.00 | | 14 710 169.00 |