| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 1 043 920.00 | 823 755.00 | 220 164.00 | 1 043 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 567.00 | 546 895.00 | 60 672.00 | 607 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 951.00 | 2 050 844.00 | 1 361 107.00 | 3 411 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 130.00 | 3 442 140.00 | 1 911 991.00 | 5 354 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 85 845.00 | 6 914.00 | 78 931.00 | 85 845.00 |
BT Marchandises | 22 242 821.00 | 556 419.00 | 21 686 402.00 | 22 242 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206 893.00 | | 1 206 893.00 | 1 206 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923 987.00 | 146 942.00 | 13 777 044.00 | 13 923 987.00 |
BZ Autres créances | 5 058 756.00 | 6 000.00 | 5 052 756.00 | 5 058 756.00 |
CF Disponibilités | 548 688.00 | | 548 688.00 | 548 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 080 158.00 | 716 275.00 | 42 363 882.00 | 43 080 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 434 288.00 | 4 158 415.00 | 44 275 873.00 | 48 434 288.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 2 431 454.00 | 2 431 454.00 | | 2 431 454.00 |
DH Report à nouveau | 783 623.00 | 1 081 887.00 | | 783 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 771.00 | -298 264.00 | | -576 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 478.00 | 4 002 249.00 | | 3 425 478.00 |
DP Provisions pour risques | 56 972.00 | 57 237.00 | | 56 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 708.00 | 552 379.00 | | 637 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 680.00 | 609 616.00 | | 694 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422 007.00 | 179 120.00 | | 8 422 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 827.00 | 4 415 761.00 | | 3 830 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 807.00 | 235 480.00 | | 1 354 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337 996.00 | 15 129 833.00 | | 22 337 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 875.00 | 1 621 073.00 | | 1 542 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | 1 392.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 2 526 167.00 | 588 539.00 | | 2 526 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 350.00 | 23 558.00 | | 136 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 155 715.00 | 22 194 755.00 | | 40 155 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 275 873.00 | 26 806 620.00 | | 44 275 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 830 827.00 | | | 3 830 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 041 680.00 | | 59 041 680.00 | 59 041 680.00 |
FD Production vendue biens | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
FG Production vendue services | 4 450 332.00 | | 4 450 332.00 | 4 450 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 536 754.00 | | 63 536 754.00 | 63 536 754.00 |
FM Production stockée | | | 23 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 219 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 102 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 756 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 708.00 | |
GE Autres charges | | | 23 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 522 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 401.00 | | | 357 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 320.00 | 14 645.00 | | 23 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 484.00 | 18 568.00 | | 130 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 544.00 | 18 568.00 | | 130 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 224.00 | -3 923.00 | | -107 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 270 338.00 | 62 924 724.00 | | 65 270 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 847 109.00 | 63 222 988.00 | | 65 847 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 771.00 | -298 264.00 | | -576 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 389.00 | | 93 925.00 | 5 334 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796.00 | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 226.00 | 49 958.00 | 5 354 130.00 | 24 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 46 162.00 | 5 063 438.00 | 24 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 900.00 | | 93 925.00 | 5 039 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 774.00 | 317 274.00 | 34 909.00 | 3 159 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 128.00 | 317 274.00 | 34 909.00 | 3 139 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 616.00 | 647 589.00 | 562 525.00 | 609 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 492.00 | 837 952.00 | 727 111.00 | 452 492.00 |
6T Sur comptes clients | 42 191.00 | 104 751.00 | | 42 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 683.00 | 948 704.00 | 727 111.00 | 494 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 299.00 | 1 596 293.00 | 1 289 636.00 | 1 104 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596 293.00 | 1 289 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337 996.00 | 22 337 996.00 | | 22 337 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 012.00 | 509 012.00 | | 509 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 629.00 | 345 629.00 | | 345 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 167.00 | 2 526 167.00 | | 2 526 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 13 911 356.00 | | | 13 911 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VB T. V. A. | 1 909 423.00 | | | 1 909 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422 007.00 | 8 422 007.00 | | 8 422 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 827.00 | 3 830 827.00 | | 3 830 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066 967.00 | | | 3 066 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 000 363.00 | 18 995 910.00 | 4 453.00 | 19 000 363.00 |
VW T.V.A. | 497 808.00 | 497 808.00 | | 497 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 800 908.00 | 38 800 908.00 | | 38 800 908.00 |