| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 1 043 920.00 | 803 237.00 | 240 683.00 | 1 043 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 484.00 | 519 537.00 | 69 947.00 | 589 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382 271.00 | 1 816 354.00 | 1 565 916.00 | 3 382 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 389.00 | 3 159 774.00 | 2 174 615.00 | 5 334 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BP En cours de production de services | 62 559.00 | 6 933.00 | 55 626.00 | 62 559.00 |
BT Marchandises | 16 447 286.00 | 445 559.00 | 16 001 727.00 | 16 447 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 868.00 | 42 191.00 | 4 615 677.00 | 4 657 868.00 |
BZ Autres créances | 3 831 770.00 | | 3 831 770.00 | 3 831 770.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 126 687.00 | 494 683.00 | 24 632 004.00 | 25 126 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 461 076.00 | 3 654 457.00 | 26 806 620.00 | 30 461 076.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 2 431 454.00 | 2 431 454.00 | | 2 431 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 887.00 | 832 670.00 | | 1 081 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 264.00 | 249 217.00 | | -298 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 249.00 | 4 300 513.00 | | 4 002 249.00 |
DP Provisions pour risques | 57 237.00 | 101 418.00 | | 57 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 379.00 | 532 063.00 | | 552 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 616.00 | 633 481.00 | | 609 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 120.00 | 60 213.00 | | 179 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 761.00 | 3 967 392.00 | | 4 415 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 480.00 | 255 284.00 | | 235 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 129 833.00 | 11 969 983.00 | | 15 129 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 073.00 | 1 143 332.00 | | 1 621 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 2 123.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 588 539.00 | 457 095.00 | | 588 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 194 755.00 | 17 855 422.00 | | 22 194 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 806 620.00 | 22 789 416.00 | | 26 806 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 415 761.00 | | | 4 415 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 791 478.00 | | 55 791 478.00 | 55 791 478.00 |
FD Production vendue biens | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
FG Production vendue services | 5 910 087.00 | | 5 910 087.00 | 5 910 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 735 219.00 | | 61 735 219.00 | 61 735 219.00 |
FM Production stockée | | | -25 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 908 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 388 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 525.00 | |
GE Autres charges | | | 54 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 021 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 150.00 | | 14 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568.00 | 121.00 | | 18 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 568.00 | 121.00 | | 18 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | 29.00 | | -3 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 671.00 | 116 105.00 | | 81 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 924 724.00 | 66 684 893.00 | | 62 924 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 222 988.00 | 66 435 676.00 | | 63 222 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 264.00 | 249 217.00 | | -298 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 751.00 | | 939 262.00 | 5 223 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 302.00 | 334 322.00 | 5 334 389.00 | 494 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 302.00 | 334 322.00 | 5 039 900.00 | 494 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929 263.00 | | 939 262.00 | 4 929 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 067.00 | 305 029.00 | 334 322.00 | 3 189 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 421.00 | 305 029.00 | 334 322.00 | 3 168 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 481.00 | 562 525.00 | 586 390.00 | 633 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 478.00 | 452 492.00 | 391 478.00 | 391 478.00 |
6T Sur comptes clients | 83 920.00 | 40 918.00 | 82 647.00 | 83 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 514.00 | 493 410.00 | 495 241.00 | 496 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 995.00 | 1 055 935.00 | 1 081 631.00 | 1 129 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055 935.00 | 1 066 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129 833.00 | 15 129 833.00 | | 15 129 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 474.00 | 589 474.00 | | 589 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 292.00 | 671 292.00 | | 671 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 539.00 | 588 539.00 | | 588 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 176.00 | 4 645 176.00 | | 4 645 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VB T. V. A. | 773 182.00 | 773 182.00 | | 773 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 120.00 | 179 120.00 | | 179 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 761.00 | 4 415 761.00 | | 4 415 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 419.00 | 3 033 419.00 | | 3 033 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545 514.00 | 8 541 061.00 | 4 453.00 | 8 545 514.00 |
VW T.V.A. | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 959 275.00 | 21 959 275.00 | | 21 959 275.00 |