| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 1 043 920.00 | 782 718.00 | 261 202.00 | 1 043 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 904.00 | 512 957.00 | 87 947.00 | 600 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 137.00 | 1 893 862.00 | 896 275.00 | 2 790 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 302.00 | | 494 302.00 | 494 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 751.00 | 3 210 182.00 | 2 013 569.00 | 5 223 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BP En cours de production de services | 87 933.00 | 6 586.00 | 81 347.00 | 87 933.00 |
BT Marchandises | 13 707 212.00 | 384 892.00 | 13 322 320.00 | 13 707 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 254.00 | 83 920.00 | 4 232 334.00 | 4 316 254.00 |
BZ Autres créances | 3 018 227.00 | | 3 018 227.00 | 3 018 227.00 |
CF Disponibilités | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 251 246.00 | 475 398.00 | 20 775 847.00 | 21 251 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 474 997.00 | 3 685 581.00 | 22 789 416.00 | 26 474 997.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 2 431 454.00 | 2 170 521.00 | | 2 431 454.00 |
DH Report à nouveau | 832 670.00 | 832 670.00 | | 832 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 217.00 | 260 933.00 | | 249 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 513.00 | 4 051 296.00 | | 4 300 513.00 |
DP Provisions pour risques | 101 418.00 | 100 557.00 | | 101 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 063.00 | 325 407.00 | | 532 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 481.00 | 425 964.00 | | 633 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 213.00 | 655 870.00 | | 60 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 392.00 | 4 679 156.00 | | 3 967 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 284.00 | 318 906.00 | | 255 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969 983.00 | 11 992 322.00 | | 11 969 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 332.00 | 1 076 472.00 | | 1 143 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 5 012.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 457 095.00 | 274 811.00 | | 457 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 855 422.00 | 19 002 549.00 | | 17 855 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 789 416.00 | 23 479 809.00 | | 22 789 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 967 392.00 | | | 3 967 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 922 908.00 | | 58 922 908.00 | 58 922 908.00 |
FD Production vendue biens | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
FG Production vendue services | 6 612 294.00 | | 6 612 294.00 | 6 612 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 676 304.00 | | 65 676 304.00 | 65 676 304.00 |
FM Production stockée | | | 37 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 670 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 057 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 924.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 211 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 780.00 | | | 377 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 5 833.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 833.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 18 089.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -12 256.00 | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 105.00 | -6 619.00 | | 116 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 684 893.00 | 63 614 073.00 | | 66 684 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 435 676.00 | 63 353 141.00 | | 66 435 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 217.00 | 260 933.00 | | 249 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 325.00 | | 463 100.00 | 4 763 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 5 223 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 4 929 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 836.00 | | 463 100.00 | 4 468 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 494 302.00 | | | 494 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 140.00 | 228 480.00 | 2 553.00 | 2 963 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 494.00 | 228 480.00 | 2 553.00 | 2 942 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 964.00 | 539 569.00 | 332 052.00 | 425 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 138.00 | | 11 023.00 | 32 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 704.00 | 391 478.00 | 186 704.00 | 186 704.00 |
6T Sur comptes clients | 89 404.00 | 33 425.00 | 38 909.00 | 89 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 247.00 | 424 903.00 | 236 635.00 | 308 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 211.00 | 964 472.00 | 568 687.00 | 734 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 472.00 | 568 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969 983.00 | 11 969 983.00 | | 11 969 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 429.00 | 498 429.00 | | 498 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 090.00 | 399 090.00 | | 399 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 095.00 | 457 095.00 | | 457 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 742.00 | 4 255 742.00 | | 4 255 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
VB T. V. A. | 335 612.00 | 335 612.00 | | 335 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 392.00 | 3 967 392.00 | | 3 967 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 991.00 | 142 991.00 | | 142 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 525.00 | 2 503 525.00 | | 2 503 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 780.00 | 7 328 815.00 | 64 966.00 | 7 393 780.00 |
VW T.V.A. | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 600 138.00 | 17 600 138.00 | | 17 600 138.00 |