| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 776 174.00 | 741 681.00 | 34 493.00 | 776 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 459.00 | 493 743.00 | 60 716.00 | 554 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 441.00 | 1 680 590.00 | 287 851.00 | 1 968 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 124.00 | | 498 124.00 | 498 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 686.00 | 2 936 659.00 | 1 155 027.00 | 4 091 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BP En cours de production de services | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
BT Marchandises | 10 479 001.00 | 203 502.00 | 10 275 499.00 | 10 479 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046 258.00 | | 1 046 258.00 | 1 046 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 953.00 | 61 737.00 | 2 654 216.00 | 2 715 953.00 |
BZ Autres créances | 1 342 115.00 | | 1 342 115.00 | 1 342 115.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 695 265.00 | 265 239.00 | 15 430 026.00 | 15 695 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 786 951.00 | 3 201 898.00 | 16 585 053.00 | 19 786 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 2 037 152.00 | 1 719 458.00 | | 2 037 152.00 |
DH Report à nouveau | 832 670.00 | 832 670.00 | | 832 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 369.00 | 317 694.00 | | 133 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 363.00 | 3 656 994.00 | | 3 790 363.00 |
DP Provisions pour risques | 52 758.00 | 55 130.00 | | 52 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 855.00 | 326 472.00 | | 284 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 613.00 | 381 602.00 | | 337 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 692.00 | 960 096.00 | | 155 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 994.00 | 1 910 987.00 | | 1 770 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 789.00 | 369 343.00 | | 333 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861 734.00 | 10 245 381.00 | | 8 861 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 290.00 | 1 082 146.00 | | 1 050 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 731.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 283 083.00 | 505 091.00 | | 283 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 457 076.00 | 15 079 512.00 | | 12 457 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 585 053.00 | 19 118 108.00 | | 16 585 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 123 287.00 | 14 710 169.00 | | 12 123 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 692.00 | 960 096.00 | | 155 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 723 211.00 | | 47 723 211.00 | 47 723 211.00 |
FG Production vendue services | 6 373 332.00 | | 6 373 332.00 | 6 373 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 096 542.00 | | 54 096 542.00 | 54 096 542.00 |
FM Production stockée | | | 24 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 124 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 228 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 959 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 449.00 | 100.00 | | 34 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 449.00 | 100.00 | | 34 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 753.00 | 1 760.00 | | 26 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 753.00 | 1 760.00 | | 26 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 697.00 | -1 660.00 | | 7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 87 032.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 162 612.00 | 55 899 809.00 | | 55 162 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 029 243.00 | 55 582 115.00 | | 55 029 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 369.00 | 317 694.00 | | 133 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 091.00 | | 561 511.00 | 3 640 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 298.00 | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 164.00 | 103 752.00 | 4 091 686.00 | 6 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 98 454.00 | 3 797 197.00 | 6 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 305.00 | | 561 511.00 | 3 340 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 947.00 | 139 711.00 | 71 701.00 | 2 802 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 301.00 | 139 711.00 | 71 701.00 | 2 782 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 602.00 | 290 792.00 | 334 781.00 | 381 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 702.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 306 195.00 | 203 502.00 | 306 195.00 | 306 195.00 |
6T Sur comptes clients | 73 648.00 | 11 801.00 | 23 711.00 | 73 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 843.00 | 281 005.00 | 329 906.00 | 379 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 445.00 | 571 797.00 | 664 687.00 | 761 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 797.00 | 664 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861 734.00 | 8 861 734.00 | | 8 861 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 877.00 | 412 877.00 | | 412 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 292.00 | 413 292.00 | | 413 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 083.00 | 283 083.00 | | 283 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 114.00 | | | 2 656 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
VB T. V. A. | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 994.00 | 1 770 994.00 | | 1 770 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 241.00 | 198 241.00 | | 198 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 906.00 | | | 890 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 995.00 | 4 005 703.00 | 64 291.00 | 4 069 995.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 123 287.00 | 12 123 287.00 | | 12 123 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |