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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AP Constructions | 1 043 920.00 | 762 199.00 | 281 720.00 | 1 043 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 825.00 | 483 232.00 | 99 594.00 | 582 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 317.00 | 1 729 201.00 | 939 116.00 | 2 668 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 775.00 | | 173 775.00 | 173 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 325.00 | 2 995 278.00 | 1 768 047.00 | 4 763 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BP En cours de production de services | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BT Marchandises | 14 175 802.00 | 186 704.00 | 13 989 098.00 | 14 175 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 399.00 | | 1 299 399.00 | 1 299 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 733.00 | 89 404.00 | 3 653 328.00 | 3 742 733.00 |
BZ Autres créances | 2 528 107.00 | | 2 528 107.00 | 2 528 107.00 |
CF Disponibilités | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 987 870.00 | 276 108.00 | 21 711 762.00 | 21 987 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 751 195.00 | 3 271 386.00 | 23 479 809.00 | 26 751 195.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 2 170 521.00 | 2 037 152.00 | | 2 170 521.00 |
DH Report à nouveau | 832 670.00 | 832 670.00 | | 832 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 933.00 | 133 369.00 | | 260 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 296.00 | 3 790 363.00 | | 4 051 296.00 |
DP Provisions pour risques | 100 557.00 | 52 758.00 | | 100 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 407.00 | 284 855.00 | | 325 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 964.00 | 337 613.00 | | 425 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 870.00 | 155 692.00 | | 655 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 156.00 | 1 770 994.00 | | 4 679 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 906.00 | 333 789.00 | | 318 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992 322.00 | 8 861 734.00 | | 11 992 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 472.00 | 1 050 290.00 | | 1 076 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 012.00 | 1 494.00 | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 274 811.00 | 283 083.00 | | 274 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 002 549.00 | 12 457 076.00 | | 19 002 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 479 809.00 | 16 585 053.00 | | 23 479 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 782 657.00 | | 55 782 657.00 | 55 782 657.00 |
FG Production vendue services | 7 011 938.00 | | 7 011 938.00 | 7 011 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 794 594.00 | | 62 794 594.00 | 62 794 594.00 |
FM Production stockée | | | -14 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 602 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 427 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 696 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 282 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 34 449.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 34 449.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 089.00 | 26 753.00 | | 18 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | 7 697.00 | | -12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 619.00 | -1 200.00 | | -6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 614 073.00 | 55 162 612.00 | | 63 614 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 353 141.00 | 55 029 243.00 | | 63 353 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 933.00 | 133 369.00 | | 260 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 686.00 | | 1 283 303.00 | 4 091 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 124.00 | 113 540.00 | 4 763 325.00 | 498 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 124.00 | 113 540.00 | 4 468 836.00 | 498 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 197.00 | | 1 283 303.00 | 3 797 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 956.00 | 205 724.00 | 113 541.00 | 2 870 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 311.00 | 205 724.00 | 113 541.00 | 2 850 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 613.00 | 379 143.00 | 290 792.00 | 337 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 702.00 | | 33 564.00 | 65 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 502.00 | 186 704.00 | 203 502.00 | 203 502.00 |
6T Sur comptes clients | 61 737.00 | 39 825.00 | 12 158.00 | 61 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 942.00 | 226 529.00 | 249 224.00 | 330 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 555.00 | 605 672.00 | 540 016.00 | 668 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 672.00 | 540 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992 322.00 | 11 992 322.00 | | 11 992 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 641.00 | 443 641.00 | | 443 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 769.00 | 410 769.00 | | 410 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 811.00 | 274 811.00 | | 274 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 793.00 | 3 681 793.00 | | 3 681 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
VB T. V. A. | 891 248.00 | 891 248.00 | | 891 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 870.00 | 655 870.00 | | 655 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 679 156.00 | 4 679 156.00 | | 4 679 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 991.00 | 79 181.00 | 63 810.00 | 142 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 685.00 | 1 492 685.00 | | 1 492 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 919.00 | 6 160 717.00 | 129 202.00 | 6 289 919.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 683 643.00 | 18 683 643.00 | | 18 683 643.00 |