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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 776.00 | 434 162.00 | 1 159 614.00 | 1 593 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BZ Autres créances | 1 796 411.00 | | 1 796 411.00 | 1 796 411.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 721.00 | | 1 821 721.00 | 1 821 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 498.00 | 434 162.00 | 2 981 335.00 | 3 415 498.00 |
CU Autres participations | 1 326 645.00 | 228 010.00 | 1 098 635.00 | 1 326 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 305 877.00 | 2 305 877.00 | | 2 305 877.00 |
DH Report à nouveau | -97 266.00 | 562.00 | | -97 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 907.00 | -97 827.00 | | 129 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 518.00 | 2 802 611.00 | | 2 932 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 1 380.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 817.00 | 46 040.00 | | 48 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 335.00 | 2 848 651.00 | | 2 981 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 954.00 | 65 091.00 | | 64 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 072.00 | 197 209.00 | | 199 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 165.00 | 295 036.00 | | 69 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 907.00 | -97 827.00 | | 129 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 776.00 | | | 1 593 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 132.00 | | | 267 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 645.00 | | | 1 326 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 507.00 | | | 1 795 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 613.00 | 1 818 613.00 | | 1 818 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 817.00 | 4 600.00 | 1.00 | 48 817.00 |