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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 757 445.00 | 285 549.00 | 471 896.00 | 757 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 2 893.00 | 7 459.00 | 10 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 757.00 | | 232 757.00 | 232 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 179.00 | 516 452.00 | 1 871 727.00 | 2 388 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BZ Autres créances | 1 193 068.00 | | 1 193 068.00 | 1 193 068.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 208.00 | | 1 212 208.00 | 1 212 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 387.00 | 516 452.00 | 3 083 935.00 | 3 600 387.00 |
CU Autres participations | 1 326 645.00 | 228 010.00 | 1 098 635.00 | 1 326 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 337 877.00 | 2 305 877.00 | | 2 337 877.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | -97 266.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 047.00 | 129 907.00 | | 87 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 565.00 | 2 932 518.00 | | 3 019 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 44 218.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 600.00 | | 2 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 370.00 | 48 817.00 | | 64 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 935.00 | 2 981 335.00 | | 3 083 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 523.00 | 64 954.00 | | 43 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 353.00 | 199 072.00 | | 218 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 306.00 | 69 165.00 | | 131 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 047.00 | 129 907.00 | | 87 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 776.00 | | 794 402.00 | 1 593 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 132.00 | | 794 402.00 | 267 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 645.00 | | | 1 326 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 152.00 | 82 290.00 | | 206 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 152.00 | 82 290.00 | | 206 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 620.00 | | | 1 139 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 421.00 | 1 211 421.00 | | 1 211 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 370.00 | 14 370.00 | | 64 370.00 |