| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 017 599.00 | 615 198.00 | 402 401.00 | 1 017 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 576.00 | 853 560.00 | 1 562 015.00 | 2 415 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 1 767 799.00 | | 1 767 799.00 | 1 767 799.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 488.00 | | 1 789 488.00 | 1 789 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 063.00 | 853 560.00 | 3 351 503.00 | 4 205 063.00 |
CU Autres participations | 1 326 645.00 | 228 010.00 | 1 098 635.00 | 1 326 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 877.00 | 2 478 877.00 | | 2 561 877.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 194.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 304.00 | 83 434.00 | | 95 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 809.00 | 3 156 505.00 | | 3 251 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 916.00 | 72 945.00 | | 91 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 236.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 12 129.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 694.00 | 87 310.00 | | 99 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 503.00 | 3 243 815.00 | | 3 351 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 063.00 | 32 446.00 | | 37 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 238.00 | 225 794.00 | | 231 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 933.00 | 142 360.00 | | 135 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 304.00 | 83 434.00 | | 95 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 576.00 | | | 2 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 645.00 | | | 1 326 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 580.00 | 92 970.00 | | 532 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 580.00 | 92 970.00 | | 532 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 335.00 | 1 767 335.00 | | 1 767 335.00 |
VI Groupe et associés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 701.00 | 1 787 701.00 | | 1 787 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694.00 | 46 860.00 | | 99 694.00 |