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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 017 599.00 | 701 973.00 | 315 626.00 | 1 017 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 576.00 | 940 336.00 | 1 475 240.00 | 2 415 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 986 988.00 | | 1 986 988.00 | 1 986 988.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 103.00 | | 1 987 103.00 | 1 987 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 678.00 | 940 336.00 | 3 462 343.00 | 4 402 678.00 |
CU Autres participations | 1 326 645.00 | 228 010.00 | 1 098 635.00 | 1 326 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 656 877.00 | 2 561 877.00 | | 2 656 877.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 628.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 116.00 | 95 304.00 | | 104 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 925.00 | 3 251 809.00 | | 3 355 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 834.00 | 91 916.00 | | 52 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 2 436.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | 5 342.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 418.00 | 99 694.00 | | 106 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 343.00 | 3 351 503.00 | | 3 462 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | 37 063.00 | | 37 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 218.00 | 231 238.00 | | 233 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 102.00 | 135 933.00 | | 129 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 116.00 | 95 304.00 | | 104 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 576.00 | | | 2 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 645.00 | | | 1 326 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 550.00 | 86 775.00 | | 625 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 550.00 | 86 775.00 | | 625 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 830.00 | 1 986 830.00 | | 1 986 830.00 |
VI Groupe et associés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 988.00 | 1 986 988.00 | | 1 986 988.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 418.00 | 53 584.00 | | 106 418.00 |