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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 017 599.00 | 522 786.00 | 494 813.00 | 1 017 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 9 794.00 | 558.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 576.00 | 760 590.00 | 1 654 985.00 | 2 415 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 1 568 261.00 | | 1 568 261.00 | 1 568 261.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 829.00 | | 1 588 829.00 | 1 588 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 405.00 | 760 590.00 | 3 243 815.00 | 4 004 405.00 |
CU Autres participations | 1 326 645.00 | 228 010.00 | 1 098 635.00 | 1 326 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 877.00 | 2 424 877.00 | | 2 478 877.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 689.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 434.00 | 53 505.00 | | 83 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 505.00 | 3 073 070.00 | | 3 156 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 945.00 | 50 768.00 | | 72 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 21 737.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 310.00 | 72 505.00 | | 87 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 815.00 | 3 145 575.00 | | 3 243 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 446.00 | 20 807.00 | | 32 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 794.00 | 218 706.00 | | 225 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 360.00 | 165 201.00 | | 142 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 434.00 | 53 505.00 | | 83 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 576.00 | | | 2 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 645.00 | | | 1 326 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 408.00 | 124 172.00 | | 408 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 408.00 | 124 172.00 | | 408 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 800.00 | 1 567 800.00 | | 1 567 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 603.00 | 1 586 603.00 | | 1 586 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 310.00 | 35 447.00 | | 87 310.00 |