| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 017 599.00 | 402 065.00 | 615 534.00 | 1 017 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 6 343.00 | 4 008.00 | 10 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 415 576.00 | 636 419.00 | 1 779 157.00 | 2 415 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 1 343 794.00 | | 1 343 794.00 | 1 343 794.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 418.00 | | 1 366 418.00 | 1 366 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 994.00 | 636 419.00 | 3 145 575.00 | 3 781 994.00 |
CU Autres participations | 1 326 645.00 | 228 010.00 | 1 098 635.00 | 1 326 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 424 877.00 | 2 337 877.00 | | 2 424 877.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 642.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 505.00 | 87 047.00 | | 53 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 070.00 | 3 019 565.00 | | 3 073 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 768.00 | 50 000.00 | | 50 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 2 040.00 | | 21 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 505.00 | 64 370.00 | | 72 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 575.00 | 3 083 935.00 | | 3 145 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | 43 523.00 | | 20 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 706.00 | 218 353.00 | | 218 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 201.00 | 131 306.00 | | 165 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 505.00 | 87 047.00 | | 53 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 178.00 | | 260 154.00 | 2 388 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 757.00 | | 2 415 576.00 | 232 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 757.00 | | 1 088 931.00 | 232 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 533.00 | | 260 154.00 | 1 061 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 644.00 | | | 1 326 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 441.00 | 119 966.00 | | 288 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 441.00 | 119 966.00 | | 288 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 768.00 | 768.00 | 50 000.00 | 50 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UX Autres créances clients | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 630.00 | 1 320 630.00 | | 1 320 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 427.00 | 1 359 427.00 | | 1 359 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 505.00 | 22 505.00 | 50 000.00 | 72 505.00 |