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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 1 706.00 | 1 162.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 839.00 | 46 663.00 | 8 176.00 | 54 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 643.00 | 337 137.00 | 20 506.00 | 357 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 323.00 | 387 085.00 | 383 239.00 | 770 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
BZ Autres créances | 131 811.00 | | 131 811.00 | 131 811.00 |
CF Disponibilités | 228 894.00 | | 228 894.00 | 228 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 484.00 | | 437 484.00 | 437 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 807.00 | 387 085.00 | 820 723.00 | 1 207 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
DH Report à nouveau | -247 772.00 | | | -247 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | -247 772.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 69 678.00 | 66 002.00 | | 69 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 925.00 | 267 315.00 | | 464 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 925.00 | 267 315.00 | | 464 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 471.00 | 5 966.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | 101 830.00 | | 140 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 103.00 | 159 328.00 | | 110 103.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 484.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 120.00 | 267 608.00 | | 286 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 723.00 | 600 924.00 | | 820 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 491.00 | | 24 669.00 | 806 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 837.00 | 770 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 611.00 | 292 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 227.00 | 426 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 264.00 | | 2 868.00 | 295 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 822.00 | | 21 802.00 | 459 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 456.00 | 9 468.00 | 60 837.00 | 438 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 1 706.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 845.00 | 7 762.00 | 55 227.00 | 432 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 315.00 | 197 610.00 | | 267 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 315.00 | 197 610.00 | | 267 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
UX Autres créances clients | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
VW T.V.A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 120.00 | 286 120.00 | | 286 120.00 |