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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 14 795.00 | 3 640.00 | 18 435.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 120.00 | 47 378.00 | 15 742.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 569.00 | 329 987.00 | 73 581.00 | 403 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 730.00 | 393 739.00 | 474 991.00 | 868 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 772.00 | 7 696.00 | 57 075.00 | 64 772.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CF Disponibilités | 969 834.00 | | 969 834.00 | 969 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 839.00 | 7 696.00 | 1 104 143.00 | 1 111 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 569.00 | 401 436.00 | 1 579 134.00 | 1 980 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 252.00 | 97 173.00 | | 50 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 731.00 | 96 079.00 | | 481 731.00 |
DL TOTAL (I) | 575 983.00 | 237 252.00 | | 575 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 844.00 | 300 051.00 | | 300 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 4 540.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 031.00 | 96 897.00 | | 96 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 298.00 | 35 166.00 | | 235 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 344.00 | 436 654.00 | | 638 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 134.00 | 1 038 712.00 | | 1 579 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 204.00 | 436 654.00 | | 369 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 51.00 | | 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 965.00 | | 28 471.00 | 857 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 868 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | 308 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 076.00 | 468 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 488.00 | | 5 230.00 | 307 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 102.00 | | 23 242.00 | 458 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 073.00 | 52 666.00 | | 341 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | 967.00 | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 245.00 | 51 699.00 | | 327 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
6T Sur comptes clients | 8 928.00 | | 1 232.00 | 8 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 928.00 | | 1 232.00 | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 734.00 | | 1 231.00 | 373 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 860.00 | 269 140.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 344.00 | 369 204.00 | 269 140.00 | 638 344.00 |