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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 3 377.00 | 11 203.00 | 14 580.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 803.00 | 50 585.00 | 8 218.00 | 58 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 904.00 | 337 257.00 | 62 647.00 | 399 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 678.00 | 392 797.00 | 463 881.00 | 856 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BZ Autres créances | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CF Disponibilités | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 258.00 | | 357 258.00 | 357 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 936.00 | 392 797.00 | 821 139.00 | 1 213 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
DH Report à nouveau | -244 096.00 | -247 772.00 | | -244 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 215.00 | 3 676.00 | | -20 215.00 |
DL TOTAL (I) | 49 463.00 | 69 678.00 | | 49 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 656.00 | 464 925.00 | | 379 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 656.00 | 464 925.00 | | 379 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 34 471.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 307.00 | 140 721.00 | | 129 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 229.00 | 110 103.00 | | 259 229.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 020.00 | 286 120.00 | | 392 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 139.00 | 820 723.00 | | 821 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 020.00 | 286 120.00 | | 392 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 987.00 | | 106 191.00 | 757 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 856 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 460 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 521.00 | | 11 712.00 | 292 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 061.00 | | 53 725.00 | 414 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 406.00 | | 40 754.00 | 51 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 086.00 | 13 213.00 | 7 500.00 | 387 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 1 671.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 380.00 | 11 542.00 | 7 500.00 | 385 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 925.00 | 207 046.00 | 292 315.00 | 464 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 925.00 | 207 046.00 | 292 315.00 | 464 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 788.00 | 185 788.00 | | 185 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 425.00 | 259 425.00 | | 259 425.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 020.00 | 392 020.00 | | 392 020.00 |