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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 835.00 | 13 828.00 | 4 008.00 | 17 835.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 799.00 | 39 336.00 | 16 463.00 | 55 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 724.00 | 286 330.00 | 114 393.00 | 400 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 965.00 | 341 073.00 | 516 892.00 | 857 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 607.00 | 8 928.00 | 24 679.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 388 758.00 | | 388 758.00 | 388 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 749.00 | 8 928.00 | 521 820.00 | 530 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 713.00 | 350 001.00 | 1 038 712.00 | 1 388 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 173.00 | 269 774.00 | | 97 173.00 |
DH Report à nouveau | | -255 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 079.00 | 296 894.00 | | 96 079.00 |
DL TOTAL (I) | 237 252.00 | 355 459.00 | | 237 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 051.00 | 557.00 | | 300 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 635.00 | | 4 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 82 654.00 | | 96 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 166.00 | 241 188.00 | | 35 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 654.00 | 329 092.00 | | 436 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 712.00 | 1 049 358.00 | | 1 038 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 654.00 | 325 033.00 | | 436 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 557.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 056.00 | | 120 825.00 | 892 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 917.00 | 857 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 307 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 157.00 | 458 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 248.00 | | | 310 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 648.00 | | 120 610.00 | 489 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 160.00 | | 215.00 | 92 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 775.00 | 49 215.00 | 154 917.00 | 446 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 3 218.00 | 2 760.00 | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 405.00 | 45 997.00 | 152 157.00 | 433 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 364 806.00 | 8 928.00 | | 364 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 654.00 | 436 654.00 | | 436 654.00 |